Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 780 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 804 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 273 629 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 471 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 54 График
кредитным организациям 11118 2 778 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 315 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 143 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 531 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 537 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 График
в кредитных организациях 11402 2 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 358 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 802 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 939 График
кредитных организаций 11504 481 График
прочих резидентов 11505 7 781 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 003 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 658 График
кредитных организаций 11604 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 678 График
Итого по разделу 1 11000 375 235 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 96 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 96 228 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 024 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 024 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 363 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 263 График
Итого по символам 12401-12407 12400 626 График
Итого по разделу 2 12000 123 614 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 270 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 666 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 666 График
Итого по разделу 3 13000 2 002 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 381 080 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 381 080 График
Итого по разделу 5 15000 381 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 544 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 32 952 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 511 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 471 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 629 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 102 График
Итого по разделу 6 16000 112 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 622 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 450 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 135 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 2 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 498 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 495 695 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 997 394 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 883 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 059 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 942 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 687 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 202 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 631 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 789 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 309 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 65 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 22 083 График
Кредитных организаций 21415 2 882 График
Банка России 21417 95 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 125 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 878 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 015 График
По векселям 21804 29 309 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 324 График
Итого по разделу 1 21000 160 688 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 171 График
Итого по разделу 2 22000 108 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 58 График
прочих нерезидентов 23104 5 554 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 245 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 917 График
Итого по разделу 3 23000 8 917 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 33 260 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 366 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 399 630 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 399 636 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 440 График
форварды 25202 1 521 График
опционы 25203 439 График
По другим операциям 25206 1 290 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 585 График
опционы 25303 1 695 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 280 График
Итого по разделу 5 25000 87 970 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 301 График
Евро 26102 14 550 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 2 958 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 420 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 420 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 675 График
по Евро 26302 1 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 397 График
по Японским иенам 26305 4 682 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 586 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 826 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 544 График
Серебра 26402 1 839 График
Платины 26403 1 576 График
Палладия 26404 450 График
Других драгоценных металлов 26405 1 050 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 745 График
Аудит 26408 3 080 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 3 077 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 263 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 288 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 924 График
Итого по разделу 6 26000 199 989 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 85 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 103 График
индивидуальных предпринимателей 27203 744 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 847 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 85 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 650 График
Другие расходы 27308 533 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 270 График
Итого по разделу 7 27000 2 202 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 2 439 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 2 439 График
Итого по разделу 8 28000 2 439 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 268 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 696 512 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 202 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 970 012 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 27 382 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.