Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 826 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 430 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 736 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 1 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 162 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 143 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 402 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 406 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 График
в кредитных организациях 11402 1 101 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 225 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 956 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 490 График
кредитных организаций 11504 234 График
прочих резидентов 11505 4 412 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 092 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 333 График
кредитных организаций 11604 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 353 График
Итого по разделу 1 11000 192 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 162 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 310 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 310 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 170 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 291 График
Итого по разделу 2 12000 66 196 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 218 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 1 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 200 099 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 200 099 График
Итого по разделу 5 15000 200 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 202 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 9 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 493 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 554 График
Итого по разделу 6 16000 43 015 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 404 График
Итого по символам 17101-17103 17100 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 135 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 598 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 408 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 244 400 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 598 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 503 406 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 670 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 172 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 842 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 652 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 912 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 159 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 156 График
Кредитных организаций 21415 1 178 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 334 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 551 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 573 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 526 График
По векселям 21804 17 252 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 778 График
Итого по разделу 1 21000 81 747 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 949 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 949 График
Итого по разделу 2 22000 68 949 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 785 График
Прочих ценных бумаг 23105 870 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 682 График
Итого по разделу 3 23000 4 682 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 30 401 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 185 263 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 215 664 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 215 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 717 График
опционы 25203 198 График
По другим операциям 25206 932 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 087 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 165 График
опционы 25303 695 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 860 График
Итого по разделу 5 25000 32 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 515 График
Евро 26102 7 787 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 1 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 664 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 994 График
Итого по символам 26201-26203 26200 994 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 159 График
по Евро 26302 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 776 График
по Японским иенам 26305 1 762 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 584 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 051 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 300 График
Серебра 26402 712 График
Платины 26403 768 График
Палладия 26404 412 График
Других драгоценных металлов 26405 398 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 356 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 1 426 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 633 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 177 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 183 График
Итого по разделу 6 26000 110 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 103 График
индивидуальных предпринимателей 27203 227 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 330 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 352 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 452 График
Итого по разделу 7 27000 786 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 150 696 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 364 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 786 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 515 673 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 12 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.