Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 685 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 426 График
негосударственным финансовым организациям 11111 46 056 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 429 854 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 727 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 79 График
кредитным организациям 11118 5 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 510 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 143 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 694 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 702 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 График
в кредитных организациях 11402 3 757 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 515 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 568 График
кредитных организаций 11504 1 634 График
прочих резидентов 11505 12 246 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 963 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 405 График
кредитных организаций 11604 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 425 График
Итого по разделу 1 11000 594 188 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 651 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 293 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 293 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 839 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 599 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 418 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 017 График
Итого по разделу 2 12000 333 285 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 295 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 727 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 727 График
Итого по разделу 3 13000 2 088 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 288 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 288 График
Итого по разделу 4 14000 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 869 984 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 869 984 График
Итого по разделу 5 15000 869 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 440 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 График
По другим операциям 16203 51 649 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 112 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 471 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 613 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 088 График
Итого по разделу 6 16000 165 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 868 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 450 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 647 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 135 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 150 059 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 065 График
Итого по разделу 7 17000 153 186 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 927 473 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 037 560 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 153 186 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 118 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 300 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 62 207 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 507 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 60 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 83 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 755 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 186 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 892 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 311 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 144 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 405 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 300 График
Кредитных организаций 21415 4 273 График
Банка России 21417 157 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 135 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 267 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 344 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 015 График
По векселям 21804 48 250 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 265 График
Итого по разделу 1 21000 266 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 222 147 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 222 147 График
Итого по разделу 2 22000 222 147 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 123 График
прочих резидентов 23102 13 906 График
прочих нерезидентов 23104 8 124 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 470 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 793 График
Итого по разделу 3 23000 69 793 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 58 741 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 938 155 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 996 896 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 996 902 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 731 График
форварды 25202 2 546 График
опционы 25203 708 График
По другим операциям 25206 1 745 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 730 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 175 058 График
опционы 25303 2 711 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 177 769 График
Итого по разделу 5 25000 183 499 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 001 График
Евро 26102 19 084 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 4 699 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 875 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 875 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 494 График
по Евро 26302 2 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 670 График
по Японским иенам 26305 7 617 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 586 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 568 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 340 График
Серебра 26402 3 112 График
Платины 26403 2 469 График
Палладия 26404 962 График
Других драгоценных металлов 26405 1 465 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 342 График
Аудит 26408 3 080 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 4 647 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 264 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 299 График
Итого по разделу 6 26000 293 536 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 103 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 103 График
индивидуальных предпринимателей 27203 779 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 882 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 85 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 660 График
Другие расходы 27308 733 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 480 График
Итого по разделу 7 27000 2 465 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 2 439 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 2 439 График
Итого по разделу 8 28000 2 439 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 488 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 543 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 465 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 037 261 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 80 958 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 80 958 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.