Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 700 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 663 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 323 916 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 598 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 865 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 487 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 96 График
кредитным организациям 11118 6 003 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 7 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 41 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 5 График
В банках-нерезидентах 11503 922 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 288 График
В кредитных организациях 11602 5 137 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 638 График
Граждан (физических лиц) 11315 517 График
Итого по подразделу 11000 377 883 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 22 797 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 141 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 118 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 21 554 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 411 График
Прочим векселям 12304 792 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 30 504 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 7 071 График
Кредитных организаций 12403 7 047 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 163 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 34 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 28 904 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 106 График
Итого по подразделу 12000 129 642 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 45 116 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 326 689 График
Итого по подразделу 13000 371 805 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых организаций 14102 152 График
Итого по подразделу 14000 152 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 198 График
Итого по подразделу 16000 198 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 196 621 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 172 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 607 График
По выданным гарантиям 17204 8 697 График
По другим операциям 17205 19 027 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 711 График
материальных ценностей 17303 490 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 476 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 164 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 476 График
Другие доходы 17318 8 168 График
Итого по подразделу 17000 253 848 График
Всего доходов 10000 1 133 528 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 574 График
Банкам-нерезидентам 21103 9 609 График
Итого по подразделу 21000 18 183 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 180 График
банков-нерезидентов 22107 197 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 208 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 42 749 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 255 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 24 093 График
Итого по подразделу 22000 73 682 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 432 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 57 График
Итого по подразделу 23000 21 489 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 990 График
от других кредиторов 24105 46 288 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 207 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 214 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 66 542 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 53 График
Итого по подразделу 24000 125 294 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 50 187 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 306 059 График
Итого по подразделу 25000 356 246 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 89 629 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 529 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 385 График
Японских иен 26105 786 График
Прочие расходы 26109 40 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 3 115 График
Итого по подразделу 26000 108 484 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 28 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 12 График
Другие нарушения 28111 4 График
Итого по подразделу 28000 44 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 215 703 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 903 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 433 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 460 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 260 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 454 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 514 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 942 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 933 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 872 График
Содержание зданий и сооружений 29317 779 График
Расходы по охране 29318 1 679 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 340 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 982 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 101 График
на командировочные расходы 29325 145 График
Уплаченная госпошлина 29327 713 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 12 График
Прочие расходы 29329 17 159 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 409 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 21 537 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 731 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 747 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 112 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 654 График
Расходы по публикации отчетности 29422 15 График
Другие расходы 29423 4 189 График
Итого по разделу 9 29000 297 576 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 000 998 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 132 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.