Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 969 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 004 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
832 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
389 707 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
372 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
19 116 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
575 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
148 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 956 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
5 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
64 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
10 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
579 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 666 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
434 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
7 719 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
637 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
429 793 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
19 420 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 091 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
40 257 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
459 |
|
Прочим векселям |
12304 |
303 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
8 023 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
8 648 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
7 545 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 652 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
163 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
21 054 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 400 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
115 015 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
53 890 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
321 385 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
375 275 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
518 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
518 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
385 030 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 734 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 185 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
16 933 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
5 647 |
|
По другим операциям |
17205 |
11 330 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
329 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
697 |
|
материальных ценностей |
17303 |
426 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
555 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 674 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
461 |
|
Другие доходы |
17318 |
8 449 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
435 451 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 356 052 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
5 602 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
24 917 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
30 519 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
240 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
48 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
8 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
148 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
78 384 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
78 828 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
30 044 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
52 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
30 096 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 285 |
|
от других кредиторов |
24105 |
67 651 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
8 152 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
292 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
29 444 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
106 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
106 930 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
43 508 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
315 732 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
359 240 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
106 431 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
711 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
16 014 |
|
Японских иен |
26105 |
1 060 |
|
Прочие расходы |
26109 |
38 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 903 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
128 157 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
565 |
|
Другие нарушения |
28111 |
34 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
33 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
599 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
416 505 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 094 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 973 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
3 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
8 703 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 936 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
317 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
422 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 406 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 770 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 038 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 296 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 047 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 225 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 170 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 499 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 476 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
55 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
757 |
|
Прочие расходы |
29329 |
27 624 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
4 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
17 250 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
8 129 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
12 011 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 444 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 897 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
532 071 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 266 440 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
89 612 |
|