Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 274 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 808 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 8 336 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 412 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 962 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 214 График
В банках-нерезидентах 11503 20 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 061 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 352 График
Итого по подразделу 11000 163 454 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 489 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 253 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 328 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 18 График
Прочим векселям 12304 1 077 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 12 627 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 758 График
Кредитных организаций 12403 5 726 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 190 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 10 174 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 501 График
Итого по подразделу 12000 46 142 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 9 714 График
По другим операциям 13103 1 006 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 87 163 График
Итого по подразделу 13000 97 883 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 97 График
Итого по подразделу 16000 97 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 015 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 138 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 361 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 027 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 806 График
По выданным гарантиям 17204 251 График
По другим операциям 17205 573 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
материальных ценностей 17303 151 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 182 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 18 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 28 График
Другие доходы 17318 26 График
Итого по подразделу 17000 43 580 График
Всего доходов 10000 351 156 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 145 График
Банкам-нерезидентам 21103 9 515 График
Итого по подразделу 21000 17 660 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 153 График
банков-нерезидентов 22107 7 График
прочих нерезидентов 22108 192 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 299 График
Кредитным организациям 22110 2 320 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 241 График
Итого по подразделу 22000 12 212 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 164 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 4 165 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 27 624 График
от других кредиторов 24105 32 084 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 096 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 67 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 17 415 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 11 График
Итого по подразделу 24000 81 297 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 575 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 54 График
от изменения валютного курса 25103 280 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 89 851 График
Итого по подразделу 25000 93 760 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 29 342 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 358 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 874 График
Японских иен 26105 298 График
других валют 26106 8 График
Прочие расходы 26109 13 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 82 График
Итого по подразделу 26000 37 975 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 33 129 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 141 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 333 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 534 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 72 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 787 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 676 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 176 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 255 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 541 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 894 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 149 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 464 График
Содержание зданий и сооружений 29317 498 График
Расходы по охране 29318 1 153 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 88 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 151 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 771 График
на командировочные расходы 29325 4 График
Уплаченная госпошлина 29327 87 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 6 783 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 921 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 74 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 391 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 484 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 961 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 2 509 График
Итого по разделу 9 29000 59 037 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 306 106 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.