Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 266 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 277 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 857 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 132 График
кредитным организациям 11118 238 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 37 График
В банках-нерезидентах 11503 2 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 039 График
Итого по подразделу 11000 83 848 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 370 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 253 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 328 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 15 График
Прочим векселям 12304 51 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 6 795 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 758 График
Кредитных организаций 12403 5 675 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 766 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 10 174 График
Итого по подразделу 12000 30 186 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 604 График
По другим операциям 13103 549 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 46 190 График
Итого по подразделу 13000 53 343 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 758 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 145 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 498 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 879 График
По выданным гарантиям 17204 181 График
По другим операциям 17205 236 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
материальных ценностей 17303 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 95 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 18 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 18 График
Другие доходы 17318 19 График
Итого по подразделу 17000 24 853 График
Всего доходов 10000 192 230 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 123 График
Банкам-нерезидентам 21103 3 742 График
Итого по подразделу 21000 10 865 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 93 График
банков-нерезидентов 22107 5 График
прочих нерезидентов 22108 192 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 147 График
Кредитным организациям 22110 1 312 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 814 График
Итого по подразделу 22000 6 563 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 691 График
Итого по подразделу 23000 2 691 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 39 График
от других кредиторов 24105 12 397 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 27 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 10 132 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 4 График
Итого по подразделу 24000 22 599 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 830 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 35 График
от изменения валютного курса 25103 78 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 47 704 График
Итого по подразделу 25000 50 647 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 588 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 166 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 352 График
Японских иен 26105 125 График
других валют 26106 4 График
Прочие расходы 26109 6 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 17 График
Итого по подразделу 26000 18 258 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 18 980 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 132 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 152 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 72 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 421 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 212 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 64 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 114 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 699 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 924 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 62 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 457 График
Содержание зданий и сооружений 29317 239 График
Расходы по охране 29318 577 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 36 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 39 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 361 График
на командировочные расходы 29325 2 График
Уплаченная госпошлина 29327 83 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 3 403 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 459 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 74 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 355 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 243 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 93 График
Другие расходы 29423 959 График
Итого по разделу 9 29000 30 214 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 837 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 50 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.