Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 299 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 229 065 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 13 014 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 735 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 63 График
кредитным организациям 11118 1 196 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 74 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 220 График
В банках-нерезидентах 11503 62 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 061 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 522 График
Итого по подразделу 11000 253 311 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 7 235 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 253 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 328 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 18 График
Прочим векселям 12304 2 016 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 16 490 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 758 График
Кредитных организаций 12403 5 732 График
Прочих ценных бумаг 12404 10 461 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 13 158 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 908 График
Итого по подразделу 12000 57 362 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 943 График
По другим операциям 13103 1 224 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 122 674 График
Итого по подразделу 13000 138 841 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 381 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Итого по подразделу 16000 382 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 194 828 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 670 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 568 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 475 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 312 График
По выданным гарантиям 17204 395 График
По другим операциям 17205 862 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 График
материальных ценностей 17303 153 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 282 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 18 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 37 График
Другие доходы 17318 52 График
Итого по подразделу 17000 210 664 График
Всего доходов 10000 660 560 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 911 График
Банкам-нерезидентам 21103 36 855 График
Итого по подразделу 21000 45 766 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 213 График
банков-нерезидентов 22107 9 График
прочих нерезидентов 22108 192 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 559 График
Кредитным организациям 22110 2 432 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 13 659 График
Итого по подразделу 22000 17 064 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 993 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 4 График
Итого по подразделу 23000 4 997 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 28 067 График
от других кредиторов 24105 45 894 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 096 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 97 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 23 673 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 12 График
Итого по подразделу 24000 101 839 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 842 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 93 График
от изменения валютного курса 25103 357 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 126 500 График
Итого по подразделу 25000 131 792 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 47 678 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 569 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 775 График
Японских иен 26105 495 График
других валют 26106 12 График
Прочие расходы 26109 19 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 325 График
Итого по подразделу 26000 59 873 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 195 447 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 671 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 662 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 982 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 72 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 914 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 411 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 287 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 346 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 443 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 918 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 181 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 591 График
Содержание зданий и сооружений 29317 664 График
Расходы по охране 29318 1 681 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 118 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 181 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 975 График
на командировочные расходы 29325 24 График
Уплаченная госпошлина 29327 90 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 График
Прочие расходы 29329 9 986 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 165 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 341 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 74 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 391 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 722 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 961 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 3 585 График
Итого по разделу 9 29000 232 900 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 594 232 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 66 328 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСДОРБАНК (рег.№1573) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.