Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 756 График
гражданам (физическим лицам) 11115 120 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 278 График
в кредитных организациях 11215 8 373 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 203 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 204 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 244 114 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 244 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 937 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 588 График
прочих резидентов 11505 11 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 536 График
Итого по разделу 1 11000 357 381 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 644 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 168 912 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 168 912 График
Итого по разделу 2 12000 169 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 151 График
Итого по разделу 3 13000 151 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 48 График
от кредитных организаций 14102 227 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 275 График
Итого по разделу 4 14000 275 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 111 График
Итого по разделу 5 15000 102 111 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 368 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 091 График
По другим операциям 16203 20 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 318 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 188 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 121 614 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 807 График
Итого по разделу 6 16000 179 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 83 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 527 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 281 662 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 808 919 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 149 572 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 148 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 29 796 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 516 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 119 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
Итого по разделу 1 21000 181 637 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 131 922 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 131 922 График
Итого по разделу 2 22000 131 922 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 График
прочих резидентов 23102 284 График
прочих нерезидентов 23104 7 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 725 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 055 График
Итого по разделу 3 23000 1 055 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 224 График
от кредитных организаций 24102 98 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 308 График
Итого по разделу 4 24000 105 308 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 116 График
форварды 25202 306 График
опционы 25203 17 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 709 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 129 803 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 803 График
Итого по разделу 5 25000 130 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 198 График
Евро 26102 12 352 График
Швейцарских франков 26104 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 730 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 724 График
Евро 26202 131 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 855 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 267 График
по Евро 26302 1 867 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 813 График
по Японским иенам 26305 5 451 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 398 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 161 График
Серебра 26402 692 График
Платины 26403 8 173 График
Других драгоценных металлов 26405 427 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 187 График
Аудит 26408 232 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 194 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 289 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 548 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 925 График
Итого по разделу 6 26000 116 908 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 191 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 194 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 240 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 448 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 11 696 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 23 144 График
Итого по разделу 8 28000 23 144 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 140 897 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 313 559 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 354 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 240 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 668 022 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 691 166 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 117 753 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 753 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФК-БАНК (рег.№3099) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.