Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 617 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 883 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 856 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 856 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 70 017 График
кредитных организаций 11504 109 435 График
прочих резидентов 11505 236 066 График
прочих нерезидентов 11508 40 741 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 456 259 График
Итого по разделу 1 11000 465 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 550 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 550 График
Итого по разделу 5 15000 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
гражданам (физическим лицам) 17115 91 График
кредитным организациям 17118 8 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 600 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 600 График
Итого по разделу 7 17000 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 467 113 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 608 График
кредитных организаций 22104 844 График
прочих резидентов 22105 232 График
прочих нерезидентов 22108 10 794 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 478 График
Итого по разделу 2 22000 16 478 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 8 133 График
прочих нерезидентов 23204 68 588 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 76 721 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - нерезидентов 23504 22 502 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 22 502 График
Итого по разделу 3 23000 99 223 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 4 841 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 841 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 2 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 576 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 233 209 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 233 209 График
Итого по разделу 5 25000 240 626 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 26 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 273 898 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 105 368 График
Итого по разделу 6 26000 4 379 292 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 351 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 362 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 125 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 129 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 147 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 5 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 155 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 307 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 45 117 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 5 823 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 107 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 51 047 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 304 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 21 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 325 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 16 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 16 График
Итого по разделу 7 27000 69 186 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 920 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 174 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 52 574 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 66 668 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 274 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 274 График
Итого по разделу 8 28000 66 942 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 1 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 871 748 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 338 861 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 12 872 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 617 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 13 489 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 123 740 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 239 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 124 979 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 279 График
кредитных организаций 31415 8 552 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 831 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
нерезидентов 31502 23 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 23 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 84 355 График
нерезидентов 31602 119 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 84 474 График
Итого по разделу 1 31000 231 796 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 348 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 348 График
Итого по разделу 2 32000 348 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 2 104 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 2 104 График
Итого по разделу 3 33000 2 104 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 7 График
кредитных организаций 34304 3 638 График
прочих резидентов 34305 17 914 График
прочих нерезидентов 34308 507 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 22 066 График
Итого по разделу 4 34000 22 066 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 196 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 600 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 600 График
Итого по разделу 7 37000 796 График
гражданам (физическим лицам) 38115 10 График
кредитным организациям 38118 7 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 17 График
в кредитных организациях 38302 550 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 550 График
Итого по разделу 8 38000 567 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 257 677 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 20 435 График
кредитных организаций 42104 494 График
прочих резидентов 42105 173 График
прочих нерезидентов 42108 711 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 21 813 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 109 577 График
кредитных организаций 42204 52 820 График
прочих резидентов 42205 109 774 График
прочих нерезидентов 42208 4 278 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 276 449 График
Итого по разделу 2 42000 298 262 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 1 822 График
прочих нерезидентов 43104 142 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 964 График
Итого по разделу 3 43000 1 964 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 2 513 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 513 График
Итого по разделу 5 45000 2 513 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 118 064 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 189 367 График
Итого по разделу 6 46000 4 307 431 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 75 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 188 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 666 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 456 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 856 График
другие комиссионные расходы 47109 2 155 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 396 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 20 964 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 58 207 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 52 517 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 131 688 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 249 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 249 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 60 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 60 График
Итого по разделу 7 47000 146 393 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 82 289 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 564 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 998 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 62 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 102 916 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 101 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 101 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 972 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 895 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 867 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 096 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 29 952 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 834 График
охрана 48406 242 График
реклама 48407 777 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 542 График
аудит 48410 1 000 График
страхование 48412 13 623 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 910 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 63 977 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 222 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 222 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 553 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 553 График
Итого по разделу 8 48000 173 636 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 930 199 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 187 876 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 150 985 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 132 403 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 556 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 63 350 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 71 609 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 79 376 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 79 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.