Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 508 График
кредитным организациям 11118 182 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 876 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 876 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 762 График
прочих нерезидентов 11508 3 646 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 774 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 774 График
Итого по разделу 1 11000 29 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 74 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 976 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 1 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 99 536 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 150 График
Итого по разделу 5 15000 102 150 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 851 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 855 График
Итого по разделу 6 16000 13 035 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 487 График
Итого по символам 17101-17103 17100 487 График
Итого по разделу 7 17000 487 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 313 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 185 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 487 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 145 985 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 708 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 708 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 189 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 118 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 111 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 418 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 347 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 347 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 611 График
Итого по символам 21801-21804 21800 611 График
Итого по разделу 1 21000 12 096 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 91 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 График
Итого по разделу 2 22000 91 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 302 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 302 График
Итого по разделу 3 23000 302 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 442 График
от кредитных организаций 24102 100 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 285 График
Итого по разделу 4 24000 101 285 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 График
опционы 25203 369 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 242 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 058 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 058 График
Итого по разделу 5 25000 6 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 858 График
Евро 26102 2 738 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 613 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 694 График
Итого по символам 26201-26203 26200 694 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 27 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 230 График
по Швейцарским франкам 26304 2 013 График
по Японским иенам 26305 89 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 359 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 744 График
Палладия 26404 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 723 График
Страхование 26410 764 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 809 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 122 График
Итого по разделу 6 26000 24 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 28 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 187 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 138 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 145 353 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 353 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 632 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.