Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 506 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 405 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 114 График
кредитным организациям 11118 6 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 400 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 400 График
Итого по разделу 1 11000 62 166 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 287 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 514 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 514 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 График
Итого по разделу 2 12000 24 182 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 845 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 058 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 058 График
Итого по разделу 3 13000 32 903 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 73 979 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 979 График
Итого по разделу 5 15000 73 979 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 273 График
Итого по символам 16201-16203 16200 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 78 156 График
Прочие операционные доходы 16306 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 455 График
Итого по разделу 6 16000 78 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 59 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 348 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 185 610 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 59 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 272 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 974 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 974 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 887 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 417 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 304 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 419 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 589 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 008 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 340 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 340 График
Итого по разделу 1 21000 7 626 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 937 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 937 График
Итого по разделу 2 22000 2 937 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 69 541 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 541 График
Итого по разделу 4 24000 69 541 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 802 График
опционы 25203 55 График
По другим операциям 25206 2 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 352 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 498 График
Итого по разделу 5 25000 72 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 165 График
Евро 26102 8 440 График
Швейцарских франков 26104 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 886 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 445 График
по Евро 26302 747 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 138 График
по Швейцарским франкам 26304 1 024 График
по Японским иенам 26305 2 326 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 420 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 100 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 2 615 График
Палладия 26404 1 319 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 150 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 967 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 530 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 223 График
Итого по разделу 6 26000 96 911 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 170 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 183 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 182 График
Итого по разделу 7 27000 365 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 563 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 239 302 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 365 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 250 230 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.