Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 781 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 604 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 114 График
кредитным организациям 11118 2 523 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 74 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 74 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 92 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 92 График
Итого по разделу 1 11000 41 188 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 635 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 724 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 724 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 17 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 868 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 868 График
Итого по разделу 3 13000 868 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 705 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 705 График
Итого по разделу 5 15000 9 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 181 График
Итого по символам 16201-16203 16200 181 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 80 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 555 График
Прочие операционные доходы 16306 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 739 График
Итого по разделу 6 16000 76 920 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 58 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 720 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 493 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 58 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 146 271 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 974 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 974 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 414 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 416 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 164 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 251 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 415 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 074 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 074 График
Итого по разделу 1 21000 2 879 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 484 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 484 График
Итого по разделу 2 22000 1 484 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 266 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 266 График
Итого по разделу 4 24000 9 266 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 457 График
опционы 25203 50 График
По другим операциям 25206 2 394 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 890 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 890 График
Итого по разделу 5 25000 70 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 575 График
Евро 26102 4 882 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 498 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 293 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 294 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 287 График
по Евро 26302 392 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 687 График
по Швейцарским франкам 26304 210 График
по Японским иенам 26305 1 608 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 2 113 График
Палладия 26404 540 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 293 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 150 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 222 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 185 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 031 График
Итого по разделу 6 26000 53 043 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 График
Итого по разделу 7 27000 88 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 363 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 100 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 137 551 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.