Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 4 563 706 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 143 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
банкам-нерезидентам 11119 17 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 601 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 923 График
в банках-нерезидентах 11303 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 055 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 217 363 График
кредитных организаций 11504 2 167 График
банков-нерезидентов 11507 2 675 График
прочих нерезидентов 11508 234 099 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 456 304 График
Итого по разделу 1 11000 5 089 703 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 541 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 587 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 151 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 595 856 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 595 856 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 525 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 525 График
Итого по разделу 2 12000 7 752 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 134 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 134 166 График
Итого по разделу 3 13000 1 134 166 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 205 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 205 График
Итого по разделу 4 14000 205 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 211 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 110 353 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 321 776 График
Итого по разделу 5 15000 49 321 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 201 382 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 201 382 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 972 781 График
Итого по символам 16201-16203 16200 972 781 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 573 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 100 136 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 100 737 График
Итого по разделу 6 16000 5 274 900 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 404 771 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 688 График
Итого по символам 17101-17103 17100 406 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 027 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 898 График
Другие доходы 17306 61 683 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 771 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 597 График
Итого по разделу 7 17000 531 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 842 212 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 731 047 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 531 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 104 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 712 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 954 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 666 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 90 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 083 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 454 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 235 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 862 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 842 665 График
Банка России 21417 28 306 График
Итого по символам 21401-21417 21400 870 971 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 302 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 303 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 552 209 График
Нерезидентов 21602 6 851 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 559 060 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 103 327 График
Итого по символам 21801-21804 21800 103 327 График
Итого по разделу 1 21000 3 646 189 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 833 948 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 833 948 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 229 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 229 График
Итого по разделу 2 22000 6 834 177 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 056 График
Банков-нерезидентов 23107 5 858 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 455 075 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 468 989 График
Итого по разделу 3 23000 468 989 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 585 График
от кредитных организаций 24102 49 356 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 364 260 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 62 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 62 График
Итого по разделу 4 24000 49 364 322 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 440 203 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 440 203 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 704 График
форварды 25202 8 690 График
опционы 25203 50 978 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 188 График
По другим операциям 25206 16 749 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 79 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 420 341 График
опционы 25303 165 319 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 585 660 График
Итого по разделу 5 25000 10 105 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 620 623 График
Евро 26102 176 730 График
Швейцарских франков 26104 580 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 797 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 687 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 058 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 745 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 405 График
по Евро 26302 50 956 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 299 396 График
по Швейцарским франкам 26304 92 498 График
по Японским иенам 26305 15 408 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 582 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 463 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 509 График
Серебра 26402 4 185 График
Платины 26403 30 565 График
Палладия 26404 43 063 График
Других драгоценных металлов 26405 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 337 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 906 График
Аудит 26408 10 График
Страхование 26410 22 907 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 140 465 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 201 463 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 498 556 График
Итого по разделу 6 26000 1 809 479 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 263 График
индивидуальных предпринимателей 27103 755 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 018 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 263 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 460 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 725 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 134 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 538 График
Другие расходы 27308 17 772 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 751 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 444 График
Итого по разделу 7 27000 52 187 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 820 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 820 График
Итого по разделу 8 28000 6 820 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 480 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 747 962 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 187 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 280 515 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 287 335 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 176 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 182 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 182 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.