Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 499 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 420 979 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 63 960 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 84 График
кредитным организациям 11118 17 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 502 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 140 График
в банках-нерезидентах 11216 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 414 График
в банках-нерезидентах 11303 324 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 738 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 571 647 График
кредитных организаций 11504 2 168 График
банков-нерезидентов 11507 2 676 График
прочих нерезидентов 11508 553 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 129 928 График
Итого по разделу 1 11000 14 667 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 208 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 244 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 453 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 695 371 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 695 371 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 470 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 470 График
Итого по разделу 2 12000 21 164 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 45 584 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 913 891 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 959 475 График
Итого по разделу 3 13000 1 959 475 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 219 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 219 График
Итого по разделу 4 14000 219 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 683 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 749 733 График
Итого по разделу 5 15000 112 749 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 775 904 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 775 904 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 048 755 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 048 755 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 043 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 111 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 199 381 График
Прочие операционные доходы 16306 1 674 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 204 209 График
Итого по разделу 6 16000 15 028 868 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 132 312 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 861 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 136 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 186 953 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 017 График
Итого по символам 17201-17203 17200 188 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 259 График
Другие доходы 17306 182 523 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 079 График
Итого по символам 17301-17306 17300 187 813 График
Итого по разделу 7 17000 1 512 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 831 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 129 738 295 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 512 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 155 512 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 712 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 183 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 895 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 274 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 904 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 116 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 234 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 528 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 980 594 График
Банка России 21417 28 306 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 008 900 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 066 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 068 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 695 969 График
Нерезидентов 21602 20 014 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 715 983 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 188 084 График
Итого по символам 21801-21804 21800 188 084 График
Итого по разделу 1 21000 10 060 458 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 776 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 776 397 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 230 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 230 График
Итого по разделу 2 22000 20 776 627 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 008 График
Банков-нерезидентов 23107 5 858 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 515 979 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 552 845 График
Итого по разделу 3 23000 552 845 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 386 График
от кредитных организаций 24102 112 443 424 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 112 482 810 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 917 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 917 График
Итого по разделу 4 24000 112 483 727 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 232 512 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 232 512 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 776 График
форварды 25202 24 000 График
опционы 25203 177 600 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 290 График
По другим операциям 25206 87 803 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 299 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 082 725 График
опционы 25303 434 877 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 517 602 График
Итого по разделу 5 25000 24 049 583 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 275 308 График
Евро 26102 638 452 График
Швейцарских франков 26104 1 635 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 915 395 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 126 908 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 184 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 148 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 928 График
по Евро 26302 229 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 883 326 График
по Швейцарским франкам 26304 248 127 График
по Японским иенам 26305 57 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 379 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 444 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 551 График
Серебра 26402 20 520 График
Платины 26403 103 902 График
Палладия 26404 231 121 График
Других драгоценных металлов 26405 436 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 284 859 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 567 График
Аудит 26408 16 079 График
Страхование 26410 219 777 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 471 718 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 794 447 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 156 977 График
Итого по разделу 6 26000 6 664 931 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 82 229 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 762 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 991 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 950 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 773 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 043 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 766 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 253 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 777 График
Другие расходы 27308 64 707 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 033 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 759 График
Итого по разделу 7 27000 188 516 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 495 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 990 956 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 073 359 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 073 908 График
Итого по разделу 8 28000 1 073 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 837 085 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 751 086 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 188 516 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 174 776 687 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 175 776 138 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 694 534 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 620 626 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 620 626 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.