Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 16 523 290 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 387 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 256 График
кредитным организациям 11118 5 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 548 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 302 График
в банках-нерезидентах 11303 346 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 648 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 234 501 График
кредитных организаций 11504 13 224 График
прочих резидентов 11505 1 957 График
банков-нерезидентов 11507 6 302 График
прочих нерезидентов 11508 402 082 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 658 066 График
Итого по разделу 1 11000 17 208 652 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 208 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 492 742 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 701 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 618 626 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 618 626 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 606 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 606 График
Итого по разделу 2 12000 1 323 374 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 798 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 156 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 216 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 221 701 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 246 871 График
Итого по разделу 3 13000 246 871 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 216 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 216 График
Итого по разделу 4 14000 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 209 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 169 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 379 810 График
Итого по разделу 5 15000 28 379 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 640 881 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 640 881 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 150 506 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 150 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 266 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 767 188 График
Прочие операционные доходы 16306 76 715 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 844 251 График
Итого по разделу 6 16000 12 635 638 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 307 006 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 770 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 308 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 214 105 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 114 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 543 График
Итого по символам 17201-17203 17200 286 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 082 230 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 698 График
денежной наличности 17304 83 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 329 График
Другие доходы 17306 235 230 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 833 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 322 570 График
Итого по разделу 7 17000 9 918 108 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 532 026 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 262 535 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 918 108 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 712 669 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 193 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 69 188 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 381 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 678 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 136 005 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 043 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 316 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 414 График
Кредитных организаций 21315 17 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 202 844 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 580 210 График
Банка России 21417 910 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 581 120 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 986 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 989 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 013 140 График
Нерезидентов 21602 18 849 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 031 989 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 621 240 График
Итого по символам 21801-21804 21800 621 240 График
Итого по разделу 1 21000 6 519 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 917 497 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 917 497 График
Итого по разделу 2 22000 917 497 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 207 161 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 764 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 383 701 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 639 642 График
Итого по разделу 3 23000 639 642 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 594 820 График
от кредитных организаций 24102 29 432 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 027 054 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 656 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 656 График
Итого по разделу 4 24000 30 032 710 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 432 230 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 432 230 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 094 График
форварды 25202 18 099 График
опционы 25203 197 001 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 981 График
По другим операциям 25206 98 302 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 315 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 24 649 719 График
опционы 25303 783 438 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 433 157 График
Итого по разделу 5 25000 26 180 864 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 351 104 График
Евро 26102 619 582 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 124 График
Швейцарских франков 26104 1 473 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 972 283 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 110 814 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 122 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 630 График
по Евро 26302 241 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 795 277 График
по Швейцарским франкам 26304 291 674 График
по Японским иенам 26305 67 906 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 453 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 404 384 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 401 График
Серебра 26402 26 649 График
Платины 26403 128 108 График
Палладия 26404 335 596 График
Других драгоценных металлов 26405 323 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 283 220 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 876 График
Аудит 26408 10 257 График
Страхование 26410 186 570 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 512 433 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 839 604 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 346 037 График
Итого по разделу 6 26000 6 850 640 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 207 862 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 891 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 210 753 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 538 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 465 График
индивидуальных предпринимателей 27203 230 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 851 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 070 График
Другие расходы 27308 180 158 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 9 500 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 198 101 График
Итого по разделу 7 27000 425 087 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 224 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 36 224 График
Итого по разделу 8 28000 36 224 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 437 060 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 703 856 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 425 087 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 566 003 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 602 227 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 853 334 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 889 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 889 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.