Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 4 360 121 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 252 197 График
кредитным организациям 11118 1 054 График
банкам-нерезидентам 11119 7 625 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 620 997 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 658 График
в банках-нерезидентах 11303 7 368 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 026 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 556 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 836 График
кредитных организаций 11504 47 741 График
прочих резидентов 11505 23 901 График
прочих нерезидентов 11508 63 867 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 215 901 График
Итого по разделу 1 11000 4 844 924 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 411 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 270 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 682 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 325 659 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 325 659 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 17 008 136 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 354 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 242 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 325 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 112 255 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 211 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 620 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 122 076 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 122 076 График
Итого по разделу 3 13000 742 352 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 124 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 158 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 049 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 049 График
Итого по разделу 5 15000 10 159 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 991 791 График
Итого по символам 16201-16203 16200 991 791 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 732 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 653 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 574 964 График
Прочие операционные доходы 16306 270 495 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 849 844 График
Итого по разделу 6 16000 5 841 635 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 183 476 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 192 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 183 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 739 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 845 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 464 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
денежной наличности 17304 124 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 644 График
Другие доходы 17306 2 255 200 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 256 069 График
Итого по разделу 7 17000 3 508 785 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 853 060 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 743 276 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 508 785 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 105 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 257 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 274 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 259 914 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 70 485 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 148 829 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 989 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 54 546 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 281 849 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 872 744 График
Кредитных организаций 21415 1 292 График
Банка России 21417 23 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 897 054 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 616 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 626 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 866 324 График
Нерезидентов 21602 26 601 График
Итого по символам 21601-21602 21600 892 925 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 813 219 График
Итого по символам 21801-21804 21800 813 219 График
Итого по разделу 1 21000 3 145 587 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 868 994 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 868 994 График
Итого по разделу 2 22000 15 868 994 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 22 140 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 788 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 198 928 График
Итого по разделу 3 23000 198 928 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 262 799 График
от кредитных организаций 24102 10 147 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 410 434 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 113 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 113 График
Итого по разделу 4 24000 10 410 547 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 914 График
форварды 25202 7 358 График
опционы 25203 56 359 График
свопы 25204 27 575 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 099 График
По другим операциям 25206 54 396 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 149 701 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 459 430 График
опционы 25303 214 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 673 614 График
Итого по разделу 5 25000 6 823 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 644 440 График
Евро 26102 253 097 График
Швейцарских франков 26104 3 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 901 027 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 573 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 859 График
Итого по символам 26201-26203 26200 98 432 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 345 График
по Евро 26302 135 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 457 799 График
по Швейцарским франкам 26304 231 147 График
по Японским иенам 26305 129 042 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 726 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 012 983 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 443 График
Серебра 26402 39 828 График
Платины 26403 80 077 График
Палладия 26404 279 200 График
Других драгоценных металлов 26405 2 575 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 340 592 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 703 График
Аудит 26408 18 753 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 60 517 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 503 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 715 214 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 043 519 График
Итого по разделу 6 26000 5 055 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 172 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 262 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 790 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 404 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 968 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 162 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 219 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 271 График
Другие расходы 27308 58 646 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 142 График
Итого по разделу 7 27000 118 566 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 771 График
Итого по разделу 8 28000 11 771 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 483 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 014 581 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 488 751 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 118 566 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 41 621 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 633 669 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 471 452 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 471 452 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.