Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 016 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 498 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 112 График
кредитным организациям 11118 2 991 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 699 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 699 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 18 847 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 6 553 График
кредитных организаций 11604 2 638 График
прочих резидентов 11605 38 900 График
прочих нерезидентов 11608 8 807 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 745 График
Итого по разделу 1 11000 134 136 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 511 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 670 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 181 График
Итого по разделу 2 12000 4 181 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 График
Итого по разделу 3 13000 66 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 312 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 32 192 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 38 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 38 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 1 284 График
прочих нерезидентов 15508 205 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 489 График
Итого по разделу 5 15000 36 729 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 673 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 4 315 График
гражданам (физическим лицам) 17115 780 График
кредитным организациям 17118 161 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 5 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 158 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 46 График
в банках-нерезидентах 17303 14 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 60 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17502 27 График
кредитных организаций 17504 7 График
прочих резидентов 17505 250 График
прочих нерезидентов 17508 100 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 384 График
Итого по разделу 7 17000 6 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 181 652 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 484 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 25 944 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 024 855 График
Итого по разделу 6 26000 1 051 283 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 157 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 777 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 48 432 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 224 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 320 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 125 407 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 254 284 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 379 705 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 703 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 707 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 4 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 867 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 62 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 947 График
Итого по разделу 7 27000 437 060 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 163 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 288 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 382 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 46 833 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 271 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 191 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 462 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 29 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 39 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 415 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 415 График
Итого по разделу 8 28000 56 749 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 10 График
Итого по разделу 9 29000 10 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 545 105 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 726 757 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 833 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 833 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 32 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 887 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 16 919 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 9 774 График
индивидуальных предпринимателей 31418 44 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 818 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 202 График
нерезидентов 31502 19 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 221 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 24 842 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 24 842 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 552 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 552 График
Итого по разделу 1 31000 58 185 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 3 412 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 169 График
кредитных организаций 34404 42 График
прочих резидентов 34405 1 208 График
прочих нерезидентов 34408 980 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 5 811 График
Итого по разделу 4 34000 5 811 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 103 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 103 График
Итого по разделу 5 35000 103 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 943 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 42 263 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 464 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 45 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 37 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 129 График
прочих нерезидентов 37508 256 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 385 График
Итого по разделу 7 37000 46 092 График
негосударственным финансовым организациям 38111 265 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 2 703 График
гражданам (физическим лицам) 38115 845 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 3 813 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 5 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 5 График
в кредитных организациях 38302 43 График
в банках-нерезидентах 38303 12 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 55 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38502 26 График
кредитных организаций 38504 7 График
прочих резидентов 38505 951 График
прочих нерезидентов 38508 343 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 1 327 График
Итого по разделу 8 38000 5 200 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 391 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 График
прочих резидентов 42305 543 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 544 График
Итого по разделу 2 42000 544 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 13 308 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 020 007 График
Итого по разделу 6 46000 1 033 315 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 66 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 086 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 44 229 График
другие комиссионные расходы 47109 358 764 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 405 145 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 700 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 283 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 5 201 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 43 184 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 573 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 579 График
Итого по разделу 7 47000 448 908 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 60 451 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 080 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 408 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 38 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 82 977 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 68 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 434 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 502 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 892 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 8 380 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 368 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 640 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 493 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 608 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 575 График
охрана 48406 622 График
реклама 48407 96 График
представительские расходы 48408 166 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 296 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 136 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 027 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 019 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 20 График
Итого по разделу 8 48000 126 158 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 608 925 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 724 316 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 441 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 338 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 338 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 897 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 250 361 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 250 361 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 537 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 537 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 1 713 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 1 713 График
Итого по разделу 1 71000 252 611 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 317 393 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 317 393 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 1 873 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 1 873 График
Итого по разделу 2 72000 319 266 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 66 655 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 69 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.