Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 080 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 622 График
кредитным организациям 11118 4 057 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 350 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 961 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 994 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 407 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 407 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 18 381 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 2 198 График
кредитных организаций 11604 5 553 График
прочих резидентов 11605 34 717 График
прочих нерезидентов 11608 8 274 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 123 График
Итого по разделу 1 11000 167 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 500 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 450 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 950 График
Итого по разделу 2 12000 3 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 410 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 410 График
Итого по разделу 3 13000 410 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 936 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 42 700 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 426 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 205 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 205 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 1 026 График
прочих нерезидентов 15508 1 187 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 2 213 График
Итого по разделу 5 15000 48 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 114 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 34 726 График
гражданам (физическим лицам) 17115 825 График
кредитным организациям 17118 247 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 35 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 112 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 44 График
в банках-нерезидентах 17303 21 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 65 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 658 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17502 5 График
кредитных организаций 17504 14 График
прочих резидентов 17505 4 031 График
прочих нерезидентов 17508 1 117 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 5 825 График
Итого по разделу 7 17000 41 914 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 262 636 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 2 График
прочих резидентов 22305 6 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 8 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 67 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 67 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 373 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 373 График
Итого по разделу 4 24000 440 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 254 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 48 503 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 500 580 График
Итого по разделу 6 26000 1 552 337 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 109 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 194 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 83 508 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 55 792 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 139 334 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 747 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 748 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 12 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 101 788 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 254 416 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 356 217 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 29 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 29 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 049 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 66 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 17 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 132 График
Итого по разделу 7 27000 499 654 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 127 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 264 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 4 403 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 33 794 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 250 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 207 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 584 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 041 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 109 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 73 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 182 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 907 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 907 График
Итого по разделу 8 28000 43 924 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 096 363 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 358 999 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 7 175 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 7 176 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 173 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 31 269 График
индивидуальных предпринимателей 31318 32 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 31 474 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 971 График
индивидуальных предпринимателей 31418 38 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 009 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 664 График
нерезидентов 31502 16 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 680 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 42 034 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 42 034 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 737 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 737 График
Итого по разделу 1 31000 88 110 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 333 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 63 График
кредитных организаций 34404 109 График
прочих резидентов 34405 911 График
прочих нерезидентов 34408 1 113 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 4 529 График
Итого по разделу 4 34000 4 529 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 141 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 141 График
Итого по разделу 5 35000 141 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 302 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 51 272 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 622 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 55 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 137 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 137 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 3 679 График
прочих нерезидентов 37508 1 832 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 5 511 График
Итого по разделу 7 37000 60 844 График
негосударственным финансовым организациям 38111 145 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 19 634 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 077 График
кредитным организациям 38118 123 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 21 979 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 37 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 37 График
в кредитных организациях 38302 95 График
в банках-нерезидентах 38303 88 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 183 График
Российской Федерации 38501 267 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38502 44 График
кредитных организаций 38504 9 График
прочих резидентов 38505 1 249 График
прочих нерезидентов 38508 936 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 2 505 График
Итого по разделу 8 38000 24 704 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 178 328 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 График
Итого по разделу 1 41000 2 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 52 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 2 График
прочих резидентов 42305 26 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 80 График
Итого по разделу 2 42000 80 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 1 179 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 1 179 График
Итого по разделу 4 44000 1 179 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 42 254 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 490 499 График
Итого по разделу 6 46000 1 532 753 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 56 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 796 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 93 232 График
другие комиссионные расходы 47109 364 429 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 459 513 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 26 975 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 920 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 11 201 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 41 096 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 30 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 974 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 004 График
Итого по разделу 7 47000 502 613 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 64 610 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 197 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 583 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 11 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 402 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 342 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 237 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 579 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 669 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 7 441 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 914 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 024 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 055 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 484 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 599 График
служебные командировки 48405 19 График
охрана 48406 611 График
реклама 48407 117 График
представительские расходы 48408 232 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 879 График
аудит 48410 1 300 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 560 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 891 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 747 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 15 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 15 График
Итого по разделу 8 48000 135 767 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 172 394 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 350 722 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 277 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 554 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 554 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 723 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 327 653 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 327 653 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 8 016 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 8 016 График
Итого по разделу 1 71000 335 669 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 423 976 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 423 976 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 9 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 9 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 8 037 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 8 037 График
Итого по разделу 2 72000 432 022 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 96 353 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 92 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.