Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 935 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 745 График
кредитным организациям 11118 2 985 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 510 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 446 График
в банках-нерезидентах 11303 498 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 944 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 291 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 291 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 41 631 График
кредитных организаций 11604 5 501 График
прочих резидентов 11605 17 497 График
прочих нерезидентов 11608 10 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 990 График
Итого по разделу 1 11000 186 523 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 490 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 610 График
Итого по разделу 2 12000 1 610 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 35 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 20 642 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 035 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 470 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 225 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 225 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 3 268 График
прочих нерезидентов 15508 3 851 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 7 119 График
Итого по разделу 5 15000 32 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 417 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 29 902 График
гражданам (физическим лицам) 17115 19 078 График
кредитным организациям 17118 22 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 49 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 2 594 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 235 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 2 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 215 График
в банках-нерезидентах 17303 4 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 51 График
кредитных организаций 17504 150 График
прочих резидентов 17505 6 100 График
прочих нерезидентов 17508 6 245 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 12 546 График
Итого по разделу 7 17000 65 013 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 285 694 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 312 График
кредитных организаций 22304 39 График
прочих резидентов 22305 89 График
прочих нерезидентов 22308 3 622 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 4 062 График
Итого по разделу 2 22000 4 062 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 605 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 605 График
Итого по разделу 4 24000 608 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 1 295 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 295 График
Итого по разделу 5 25000 1 295 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 478 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 58 100 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 485 606 График
Итого по разделу 6 26000 547 184 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 145 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 261 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 419 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 137 664 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 54 203 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 191 897 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 233 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 17 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 115 017 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 314 180 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 429 214 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 11 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 11 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 965 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 54 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 044 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 063 График
Итого по разделу 7 27000 625 837 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 698 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 178 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 5 452 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 36 328 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 218 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 205 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 423 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 317 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 91 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 408 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 33 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 33 График
Итого по разделу 8 28000 37 192 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 16 График
Итого по разделу 9 29000 16 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 216 194 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 501 888 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 3 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 291 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 294 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 400 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 49 095 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 49 495 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 821 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 821 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 523 График
нерезидентов 31502 19 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 542 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 547 График
нерезидентов 31602 25 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 572 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 204 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 204 График
Итого по разделу 1 31000 79 928 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 6 697 График
кредитных организаций 34404 101 График
прочих резидентов 34405 312 График
прочих нерезидентов 34408 1 967 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 9 077 График
Итого по разделу 4 34000 9 077 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 711 График
гражданам (физическим лицам) 35115 14 612 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 15 323 График
Итого по разделу 5 35000 15 323 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 19 892 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 873 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 36 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 525 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 184 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 184 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 5 212 График
прочих нерезидентов 37508 4 876 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 10 088 График
Итого по разделу 7 37000 47 572 График
негосударственным финансовым организациям 38111 2 300 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 7 635 График
гражданам (физическим лицам) 38115 8 062 График
кредитным организациям 38118 22 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 18 019 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 1 337 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 1 568 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 2 905 График
в кредитных организациях 38302 203 График
в банках-нерезидентах 38303 4 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 207 График
Российской Федерации 38501 1 202 График
кредитных организаций 38504 1 111 График
прочих резидентов 38505 14 743 График
прочих нерезидентов 38508 9 766 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 26 822 График
Итого по разделу 8 38000 47 953 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 199 853 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 4 График
кредитных организаций 42304 8 График
прочих резидентов 42305 227 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 239 График
Итого по разделу 2 42000 239 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 24 706 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 489 410 График
Итого по разделу 6 46000 514 116 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 146 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 849 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 149 214 График
другие комиссионные расходы 47109 445 628 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 596 837 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 939 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 392 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 082 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 36 413 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 График
Итого по разделу 7 47000 633 255 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 132 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 093 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 569 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 409 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 177 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 78 380 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 39 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 543 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 582 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 092 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 681 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 773 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 580 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 602 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 796 График
служебные командировки 48405 72 График
охрана 48406 514 График
реклама 48407 82 График
представительские расходы 48408 182 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 317 График
страхование 48412 38 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 295 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 13 337 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 815 График
Итого по разделу 8 48000 123 550 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 271 160 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 471 013 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 875 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 629 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 629 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 26 246 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 124 241 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 124 241 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 216 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 216 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 28 822 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 28 822 График
Итого по разделу 1 71000 153 279 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 103 561 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 103 561 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 3 626 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 3 626 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 11 575 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 11 575 График
Итого по разделу 2 72000 118 762 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 34 517 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 60 763 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.