Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 371 График
кредитным организациям 11118 3 554 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 995 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 645 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 645 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 236 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 236 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 158 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 158 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 53 935 График
кредитных организаций 11604 32 618 График
прочих резидентов 11605 39 948 График
прочих нерезидентов 11608 23 550 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 150 051 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 207 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 207 График
Итого по разделу 1 11000 333 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 490 График
индивидуальным предпринимателям 12114 950 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 440 График
Итого по разделу 2 12000 8 440 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 72 197 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 803 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 000 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 741 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 741 График
Итого по разделу 5 15000 77 741 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 419 790 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 1 458 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 458 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 766 График
кредитных организаций 22304 37 График
прочих нерезидентов 22308 26 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 829 График
Итого по разделу 2 22000 3 287 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 71 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 71 График
Итого по разделу 4 24000 71 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 861 График
Евро 26102 911 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 784 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 41 214 График
Евро 26202 40 813 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 137 График
Швейцарских франков 26204 236 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 82 400 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 565 462 График
по Евро 26302 321 816 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 998 График
по Швейцарским франкам 26304 618 График
по другим валютам 26306 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 888 913 График
Итого по разделу 6 26000 975 097 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 432 График
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 311 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 784 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 173 461 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 155 942 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 329 449 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 211 165 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 386 087 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 597 258 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 863 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 77 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 115 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 055 График
Итого по разделу 7 27000 935 546 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 632 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 928 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 23 560 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 313 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 541 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 854 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 977 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 977 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 022 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 022 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 61 370 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 61 370 График
Итого по разделу 8 28000 88 783 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 13 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 14 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 27 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 200 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 670 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 870 График
Итого по разделу 9 29000 1 897 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 004 681 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 424 471 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 4 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 30 711 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 30 715 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 3 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 66 509 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 66 512 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 9 695 График
Банка России 31417 99 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 794 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 34 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 34 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 29 170 График
нерезидентов 31602 33 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 29 203 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 501 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 501 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 286 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 286 График
Итого по разделу 1 31000 137 045 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 243 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 243 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 6 559 График
кредитных организаций 34404 301 График
прочих резидентов 34405 708 График
прочих нерезидентов 34408 4 299 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 11 867 График
Итого по разделу 4 34000 12 110 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 51 899 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 232 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 55 131 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 12 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 12 График
Итого по разделу 7 37000 55 143 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 204 298 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 1 582 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 582 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 515 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 515 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 142 График
кредитных организаций 42304 114 График
прочих резидентов 42305 1 057 График
прочих нерезидентов 42308 26 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 339 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
прочих резидентов 42504 61 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 61 График
Итого по разделу 2 42000 3 497 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 3 График
Итого по разделу 5 45000 3 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 27 334 График
Евро 46202 31 259 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 28 График
Швейцарских франков 46204 103 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 58 724 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 576 919 График
по Евро 46302 318 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 774 График
по Швейцарским франкам 46304 684 График
по другим валютам 46306 20 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 896 581 График
Итого по разделу 6 46000 955 305 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 183 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 434 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 194 028 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 6 График
другие комиссионные расходы 47109 698 038 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 894 689 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 15 657 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 632 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 33 289 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 179 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 179 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 10 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 График
Итого по разделу 7 47000 928 167 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 92 917 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 214 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 958 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 120 089 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 10 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 106 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 160 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 276 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 216 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 426 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 642 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 47 228 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 568 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 42 457 График
служебные командировки 48405 150 График
охрана 48406 1 040 График
реклама 48407 239 График
представительские расходы 48408 452 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 947 График
аудит 48410 1 288 График
страхование 48412 1 684 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 443 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 46 531 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 154 027 График
Итого по разделу 8 48000 284 034 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 171 006 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 375 304 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 167 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 21 190 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 782 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 17 408 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 31 759 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 23 866 График
кредитных организаций 71304 33 148 График
прочих резидентов 71305 46 603 График
прочих нерезидентов 71308 29 730 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 133 347 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 81 График
прочих резидентов 71405 1 001 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 082 График
Итого по разделу 1 71000 134 429 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 20 407 График
кредитных организаций 72304 29 219 График
прочих резидентов 72305 44 741 График
прочих нерезидентов 72308 22 160 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 116 527 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 766 График
кредитных организаций 72404 5 График
прочих нерезидентов 72408 26 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 797 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 1 309 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 1 309 График
Итого по разделу 2 72000 119 633 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 14 796 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 46 555 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.