Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 181 476 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 080 График
кредитным организациям 11118 4 092 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 696 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 221 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 808 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 808 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 429 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 429 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 815 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 815 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 84 556 График
кредитных организаций 11604 48 499 График
прочих резидентов 11605 58 969 График
прочих нерезидентов 11608 35 090 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 227 114 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 207 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 207 График
Итого по разделу 1 11000 500 717 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 13 900 График
индивидуальным предпринимателям 12114 950 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 850 График
Итого по разделу 2 12000 14 850 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 125 109 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 077 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 186 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 741 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 741 График
Итого по разделу 5 15000 131 927 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 647 494 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 1 614 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 614 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 766 График
кредитных организаций 22304 64 График
прочих резидентов 22305 1 График
прочих нерезидентов 22308 26 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 857 График
Итого по разделу 2 22000 3 471 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 156 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 156 График
Итого по разделу 4 24000 156 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 График
Итого по разделу 5 25000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 859 График
Евро 26102 1 562 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 452 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 63 709 График
Евро 26202 65 382 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 202 График
Швейцарских франков 26204 236 График
других валют 26206 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 129 555 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 921 231 График
по Евро 26302 437 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 502 График
по Швейцарским франкам 26304 913 График
по другим валютам 26306 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 361 457 График
Итого по разделу 6 26000 1 497 464 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 569 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 423 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 048 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 300 689 График
индивидуальных предпринимателей 27203 74 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 372 869 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 673 632 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 320 169 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 571 094 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 891 272 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 897 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 117 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 104 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 118 График
Итого по разделу 7 27000 1 578 070 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 78 665 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 644 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 95 309 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 462 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 816 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 278 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 186 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 186 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 022 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 022 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 2 График
прочие доходы 28803 106 501 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 106 503 График
Итого по разделу 8 28000 206 298 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 776 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 14 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 790 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 200 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 670 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 56 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 926 График
Итого по разделу 9 29000 2 716 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 288 177 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 935 671 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 3 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 29 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 40 063 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 40 092 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 50 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 108 450 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 108 500 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 14 622 График
Банка России 31417 1 454 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 16 076 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 159 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 161 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 43 202 График
нерезидентов 31602 302 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 43 504 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 735 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 735 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 373 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 373 График
Итого по разделу 1 31000 209 444 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 275 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 275 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 10 195 График
кредитных организаций 34404 483 График
прочих резидентов 34405 1 060 График
прочих нерезидентов 34408 6 496 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 18 234 График
Итого по разделу 4 34000 18 509 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 114 094 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 822 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 118 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 26 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 26 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 12 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 12 График
Итого по разделу 7 37000 118 954 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 346 907 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 1 582 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 582 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 515 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 515 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 167 График
кредитных организаций 42304 2 064 График
прочих резидентов 42305 1 060 График
прочих нерезидентов 42308 1 001 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 292 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
прочих резидентов 42504 61 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 61 График
Итого по разделу 2 42000 6 450 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 4 График
Итого по разделу 5 45000 4 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 46 459 График
Евро 46202 49 752 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 28 График
Швейцарских франков 46204 103 График
других валют 46206 14 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 96 356 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 933 540 График
по Евро 46302 432 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 204 График
по Швейцарским франкам 46304 1 029 График
по другим валютам 46306 26 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 368 036 График
Итого по разделу 6 46000 1 464 392 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 303 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 995 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 349 060 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 12 График
другие комиссионные расходы 47109 1 146 737 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 500 107 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 77 456 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 27 992 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 105 448 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 179 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 179 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 График
Итого по разделу 7 47000 1 605 749 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 138 722 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 579 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 34 569 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 176 870 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 10 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 163 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 689 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 862 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 347 График
амортизация по нематериальным активам 48303 10 015 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 362 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 72 233 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 116 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 61 342 График
служебные командировки 48405 247 График
охрана 48406 1 555 График
реклама 48407 367 График
представительские расходы 48408 663 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 100 График
аудит 48410 1 288 График
страхование 48412 3 347 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 921 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 66 480 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 225 659 График
Итого по разделу 8 48000 417 753 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 494 348 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 841 255 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 94 416 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 11 931 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 728 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 15 659 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 78 757 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 36 302 График
кредитных организаций 71304 51 894 График
прочих резидентов 71305 69 892 График
прочих нерезидентов 71308 40 094 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 198 182 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 1 626 График
прочих резидентов 71405 1 001 График
прочих нерезидентов 71408 827 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 3 454 График
Итого по разделу 1 71000 201 636 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 31 792 График
кредитных организаций 72304 48 661 График
прочих резидентов 72305 68 225 График
прочих нерезидентов 72308 35 126 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 183 804 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 766 График
кредитных организаций 72404 26 График
прочих резидентов 72405 1 График
прочих нерезидентов 72408 26 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 819 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 3 220 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 3 220 График
Итого по разделу 2 72000 188 843 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 12 793 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 91 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.