Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 682 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 709 График
кредитным организациям 11118 3 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 436 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 436 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 20 157 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 157 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 21 469 График
кредитных организаций 11604 19 870 График
прочих резидентов 11605 15 667 График
банков-нерезидентов 11607 3 947 График
прочих нерезидентов 11608 24 323 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 276 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 439 График
прочих резидентов 11804 362 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 801 График
Итого по разделу 1 11000 241 579 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 975 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 975 График
Итого по разделу 2 12000 5 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 66 856 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 774 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 2 928 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 2 928 График
Итого по разделу 5 15000 76 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 256 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 760 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 760 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 493 График
прочих резидентов 22305 6 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 499 График
Итого по разделу 2 22000 1 259 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 691 График
Евро 26102 1 139 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 852 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 28 022 График
Евро 26202 37 432 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 108 График
Швейцарских франков 26204 104 График
других валют 26206 29 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 65 695 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 526 473 График
по Евро 26302 1 752 025 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 393 График
по Швейцарским франкам 26304 1 587 График
по другим валютам 26306 438 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 283 916 График
Итого по разделу 6 26000 3 352 463 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 809 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 440 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 282 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 871 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 049 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 9 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 201 295 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 292 883 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 494 188 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 493 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 493 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 171 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 219 График
Итого по разделу 7 27000 507 233 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 85 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 259 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 643 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 987 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 220 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 630 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 850 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 386 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 386 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 1 График
прочие доходы 28803 30 798 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 68 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 30 867 График
Итого по разделу 8 28000 45 090 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 83 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 83 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 126 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 31 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 157 График
Итого по разделу 9 29000 240 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 906 286 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 230 542 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 27 459 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 27 459 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 32 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 28 385 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 156 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 28 573 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 9 722 График
Банка России 31417 18 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 740 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 28 494 График
нерезидентов 31602 4 627 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 121 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 498 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 498 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 34 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 34 График
Итого по разделу 1 31000 99 425 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 481 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 481 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 685 График
кредитных организаций 34404 92 График
прочих резидентов 34405 196 График
банков-нерезидентов 34407 1 552 График
прочих нерезидентов 34408 3 643 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 8 168 График
Итого по разделу 4 34000 8 649 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 74 372 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 373 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 80 745 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 691 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 691 График
Итого по разделу 7 37000 81 436 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 189 510 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 139 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 139 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 237 График
кредитных организаций 42304 23 График
прочих резидентов 42305 48 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 308 График
Итого по разделу 2 42000 447 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 6 График
Итого по разделу 5 45000 6 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 13 284 График
Евро 46202 28 969 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 74 График
Швейцарских франков 46204 23 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 42 350 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 529 196 График
по Евро 46302 1 749 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 804 График
по Швейцарским франкам 46304 1 954 График
по другим валютам 46306 699 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 286 517 График
Итого по разделу 6 46000 3 328 867 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 147 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 489 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 359 454 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 7 График
другие комиссионные расходы 47109 127 771 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 488 868 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 660 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 179 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 17 839 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 85 График
прочие расходы 47803 5 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 90 График
Итого по разделу 7 47000 506 797 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 83 039 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 919 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 473 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 108 431 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 160 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 328 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 488 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 567 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 312 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 879 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 59 446 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 647 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 073 График
служебные командировки 48405 194 График
охрана 48406 1 022 График
реклама 48407 237 График
представительские расходы 48408 429 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 052 График
аудит 48410 1 229 График
страхование 48412 1 864 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 201 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 26 561 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 103 955 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 402 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 402 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 31 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 31 График
Итого по разделу 8 48000 220 186 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 056 303 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 245 813 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 271 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 11 180 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 483 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 13 663 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 091 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 18 529 График
кредитных организаций 71304 18 322 График
прочих резидентов 71305 20 658 График
банков-нерезидентов 71307 5 742 График
прочих нерезидентов 71308 54 731 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 117 982 График
Итого по разделу 1 71000 117 982 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 16 000 График
кредитных организаций 72304 16 755 График
прочих резидентов 72305 18 989 График
банков-нерезидентов 72307 6 239 График
прочих нерезидентов 72308 36 532 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 94 515 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 493 График
прочих резидентов 72405 6 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 499 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 1 347 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 1 347 График
Итого по разделу 2 72000 96 361 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 21 621 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 17 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.