Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 031 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 115 График
кредитным организациям 11118 4 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 187 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 373 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 654 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 654 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 31 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 244 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 37 641 График
кредитных организаций 11604 33 243 График
прочих резидентов 11605 38 381 График
банков-нерезидентов 11607 5 784 График
прочих нерезидентов 11608 36 100 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 151 149 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 439 График
прочих резидентов 11804 451 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 890 График
Итого по разделу 1 11000 395 025 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 9 645 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 645 График
Итого по разделу 2 12000 9 645 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 101 055 График
гражданам (физическим лицам) 15115 22 950 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 2 928 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 2 928 График
Итого по разделу 5 15000 126 937 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 531 607 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 1 654 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 654 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 188 График
кредитных организаций 22304 49 График
прочих резидентов 22305 22 График
прочих нерезидентов 22308 227 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 486 График
Итого по разделу 2 22000 3 140 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 029 График
Евро 26102 1 733 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 45 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 822 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 38 704 График
Евро 26202 45 736 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 229 График
Швейцарских франков 26204 104 График
других валют 26206 53 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 84 826 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 809 276 График
по Евро 26302 2 011 082 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 532 График
по Швейцарским франкам 26304 2 085 График
по другим валютам 26306 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 827 431 График
Итого по разделу 6 26000 3 917 079 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 244 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 621 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 912 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 693 График
индивидуальных предпринимателей 27203 105 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 764 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 562 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 11 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 299 079 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 448 388 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 747 479 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 493 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 493 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 994 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 68 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 727 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 789 График
Итого по разделу 7 27000 768 237 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 85 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 29 660 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 504 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 33 249 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 360 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 920 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 280 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 519 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 519 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 1 График
прочие доходы 28803 65 778 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 884 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 67 663 График
Итого по разделу 8 28000 102 711 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 83 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 83 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 315 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 315 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 126 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 150 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 280 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 556 График
Итого по разделу 9 29000 2 954 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 794 123 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 325 730 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 43 447 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 43 447 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 638 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 48 280 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 156 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 49 074 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 14 733 График
Банка России 31417 1 648 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 16 381 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 41 999 График
нерезидентов 31602 5 215 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 47 214 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 768 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 768 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 111 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 111 График
Итого по разделу 1 31000 156 995 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 733 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 733 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 4 738 График
кредитных организаций 34404 187 График
прочих резидентов 34405 731 График
банков-нерезидентов 34407 2 275 График
прочих нерезидентов 34408 5 757 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 13 688 График
Итого по разделу 4 34000 14 421 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 151 637 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 671 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 161 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 50 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 50 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 710 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 710 График
Итого по разделу 7 37000 162 068 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 333 484 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 95 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 95 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 825 График
кредитных организаций 42304 81 График
прочих резидентов 42305 61 График
прочих нерезидентов 42308 227 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 194 График
Итого по разделу 2 42000 2 291 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 6 График
Итого по разделу 5 45000 6 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 19 630 График
Евро 46202 34 787 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 85 График
Швейцарских франков 46204 23 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 54 525 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 812 185 График
по Евро 46302 2 009 122 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 6 310 График
по Швейцарским франкам 46304 2 458 График
по другим валютам 46306 721 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 830 796 График
Итого по разделу 6 46000 3 885 321 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 216 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 241 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 50 275 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 7 График
другие комиссионные расходы 47109 690 581 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 743 320 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 30 369 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 857 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 32 226 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 85 График
прочие расходы 47803 8 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 557 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 650 График
Итого по разделу 7 47000 777 196 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 121 817 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 886 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 143 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 11 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 155 857 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 186 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 962 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 148 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 688 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 141 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 829 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 83 024 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 498 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 32 326 График
служебные командировки 48405 313 График
охрана 48406 1 545 График
реклама 48407 3 010 График
представительские расходы 48408 630 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 011 График
аудит 48410 1 229 График
страхование 48412 3 904 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 423 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 39 530 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 177 443 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 402 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 402 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 31 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 31 График
Итого по разделу 8 48000 345 710 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 010 524 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 344 008 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 278 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 6 233 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 801 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 11 034 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 12 045 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 27 207 График
кредитных организаций 71304 29 595 График
прочих резидентов 71305 47 929 График
банков-нерезидентов 71307 6 957 График
прочих нерезидентов 71308 70 180 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 181 868 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 569 График
прочих резидентов 71405 10 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 579 График
Итого по разделу 1 71000 183 447 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 21 884 График
кредитных организаций 72304 28 390 График
прочих резидентов 72305 45 494 График
банков-нерезидентов 72307 7 856 График
прочих нерезидентов 72308 50 190 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 153 814 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 148 График
кредитных организаций 72404 49 График
прочих резидентов 72405 6 График
прочих нерезидентов 72408 227 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 430 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 4 594 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 4 594 График
Итого по разделу 2 72000 159 838 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 23 609 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 564 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.