Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 568 График
кредитным организациям 11118 2 928 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 084 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 084 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 288 График
кредитных организаций 11504 25 984 График
прочих резидентов 11505 7 047 График
банков-нерезидентов 11507 3 230 График
прочих нерезидентов 11508 23 010 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 559 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 518 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 518 График
Итого по разделу 1 11000 228 735 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 148 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 884 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 884 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 657 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 657 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 170 График
Итого по символам 12401-12407 12400 170 График
Итого по разделу 2 12000 211 204 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 733 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 227 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 745 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 714 График
Итого по разделу 3 13000 1 714 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 060 443 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 067 614 График
Итого по разделу 5 15000 3 067 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 840 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 340 897 График
Итого по символам 16201-16203 16200 341 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 224 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 927 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 124 055 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 387 График
Итого по разделу 6 16000 468 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 331 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 314 График
Итого по символам 17201-17203 17200 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 773 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 439 939 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 537 453 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 773 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 978 165 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 879 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 879 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 621 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 870 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 535 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 695 График
Банка России 21417 78 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 773 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 519 График
Нерезидентов 21602 285 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 804 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 424 График
Итого по символам 21801-21804 21800 424 График
Итого по разделу 1 21000 121 415 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 931 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 931 График
Итого по разделу 2 22000 36 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 435 График
прочих нерезидентов 23104 177 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 603 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 909 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 124 График
Итого по разделу 3 23000 23 124 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 435 График
от кредитных организаций 24102 3 051 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 051 491 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 3 051 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 1 660 График
опционы 25203 450 278 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 График
По другим операциям 25206 13 936 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 466 110 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 194 График
форварды 25302 77 041 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 235 График
Итого по разделу 5 25000 543 345 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 102 График
Евро 26102 16 374 График
Швейцарских франков 26104 389 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 865 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 565 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 162 График
по Евро 26302 1 006 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 061 График
по Швейцарским франкам 26304 4 584 График
по Японским иенам 26305 1 963 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 976 График
Других драгоценных металлов 26405 330 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 963 График
Аудит 26408 1 076 График
Страхование 26410 2 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 279 График
Итого по разделу 6 26000 164 485 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 333 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 333 График
Итого по разделу 7 27000 333 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 120 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 185 График
Итого по разделу 8 28000 185 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 158 346 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 782 447 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 333 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 941 126 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 941 311 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 854 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 854 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.