Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 274 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 185 График
кредитным организациям 11118 3 772 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 206 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 92 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 294 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 294 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 374 График
кредитных организаций 11504 52 326 График
прочих резидентов 11505 9 429 График
банков-нерезидентов 11507 5 019 График
прочих нерезидентов 11508 34 930 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 126 078 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 555 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 555 График
Итого по разделу 1 11000 359 250 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 241 496 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 242 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 491 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 917 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 917 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 263 График
Итого по символам 12401-12407 12400 263 График
Итого по разделу 2 12000 333 136 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 339 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 921 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 227 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 745 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 232 График
Итого по разделу 3 13000 2 232 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 319 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 326 628 График
Итого по разделу 5 15000 4 326 628 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 275 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 474 584 График
Итого по символам 16201-16203 16200 475 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 349 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 285 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 604 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 161 209 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 466 График
Итого по разделу 6 16000 641 326 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 614 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 331 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 314 График
Итого по символам 17201-17203 17200 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 83 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 692 386 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 970 186 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 745 859 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 183 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 183 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 099 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 193 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 365 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 622 График
Банка России 21417 1 241 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 863 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 523 График
Нерезидентов 21602 2 085 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 682 График
Итого по символам 21801-21804 21800 682 График
Итого по разделу 1 21000 179 701 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 408 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 408 График
Итого по разделу 2 22000 52 408 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 210 График
прочих нерезидентов 23104 1 260 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 603 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 909 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 982 График
Итого по разделу 3 23000 55 982 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 772 График
от кредитных организаций 24102 4 308 244 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 309 016 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 4 309 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 207 График
форварды 25202 2 264 График
опционы 25203 659 144 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 121 График
По другим операциям 25206 26 561 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 688 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 303 График
форварды 25302 199 497 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 199 800 График
Итого по разделу 5 25000 888 097 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 931 График
Евро 26102 23 311 График
Швейцарских франков 26104 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 822 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 167 График
по Евро 26302 1 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 180 График
по Швейцарским франкам 26304 7 376 График
по Японским иенам 26305 2 609 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 936 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 388 График
Серебра 26402 104 График
Платины 26403 1 464 График
Других драгоценных металлов 26405 560 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 177 График
Аудит 26408 1 076 График
Страхование 26410 4 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 598 График
Итого по разделу 6 26000 250 470 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 333 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 333 График
Итого по разделу 7 27000 333 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 068 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 9 555 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 623 График
Итого по разделу 8 28000 10 623 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 850 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 232 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 503 567 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 333 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 736 009 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 746 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.