Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 898 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 087 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 260 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 600 График
кредитных организаций 11504 32 823 График
прочих резидентов 11505 15 968 График
банков-нерезидентов 11507 5 147 График
прочих нерезидентов 11508 43 514 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 052 График
Итого по разделу 1 11000 319 327 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 222 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 705 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 705 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 313 График
Итого по символам 12401-12407 12400 313 График
Итого по разделу 2 12000 143 437 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 184 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 235 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 419 График
Итого по разделу 3 13000 419 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 676 731 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 678 684 График
Итого по разделу 5 15000 3 678 684 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 807 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 292 580 График
Итого по символам 16201-16203 16200 293 388 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 572 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 785 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 373 395 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 375 761 График
Итого по разделу 6 16000 669 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 463 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 997 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 282 График
Итого по символам 17201-17203 17200 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 92 000 График
Другие доходы 17306 6 300 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 300 График
Итого по разделу 7 17000 135 042 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 462 764 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 348 252 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 042 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 946 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 665 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 665 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 084 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 965 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 049 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 550 График
Банка России 21417 13 151 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 701 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 202 График
Нерезидентов 21602 433 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 635 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 820 График
Итого по символам 21801-21804 21800 820 График
Итого по разделу 1 21000 156 870 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 848 График
Итого по разделу 2 22000 74 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 140 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 278 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 778 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 196 График
Итого по разделу 3 23000 12 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 222 График
от кредитных организаций 24102 3 662 200 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 669 422 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 3 669 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 276 График
форварды 25202 2 945 График
опционы 25203 274 537 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 219 График
По другим операциям 25206 18 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 296 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 894 График
форварды 25302 554 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 555 004 График
Итого по разделу 5 25000 851 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 529 График
Евро 26102 22 463 График
Швейцарских франков 26104 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 307 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 066 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 100 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 356 График
по Евро 26302 2 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 356 График
по Швейцарским франкам 26304 5 142 График
по Японским иенам 26305 4 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 287 График
Серебра 26402 126 График
Платины 26403 1 948 График
Палладия 26404 329 График
Других драгоценных металлов 26405 632 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 554 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 907 График
Страхование 26410 4 739 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 682 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 087 График
Итого по разделу 6 26000 275 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 297 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 297 График
Итого по разделу 7 27000 6 335 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 157 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 14 621 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 778 График
Итого по разделу 8 28000 14 778 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 718 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 808 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 335 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 046 485 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 061 263 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 100 427 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 115 205 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 115 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.