Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 525 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 871 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 871 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 147 График
кредитных организаций 11504 6 916 График
прочих резидентов 11505 3 011 График
банков-нерезидентов 11507 1 197 График
прочих нерезидентов 11508 10 168 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 439 График
Итого по разделу 1 11000 66 484 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 663 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 663 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 219 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 219 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 График
Итого по разделу 2 12000 13 343 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 388 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 389 894 График
Итого по разделу 5 15000 389 894 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 153 График
По другим операциям 16203 3 558 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 711 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 149 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 333 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 108 538 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 023 График
Итого по разделу 6 16000 112 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 079 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 079 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 30 082 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 827 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 502 628 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 082 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 612 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 790 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 299 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 089 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 821 График
Банка России 21417 160 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 981 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 078 График
Нерезидентов 21602 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 207 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 202 График
Итого по символам 21801-21804 21800 202 График
Итого по разделу 1 21000 29 482 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 982 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 982 График
Итого по разделу 2 22000 4 982 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 68 График
Прочих ценных бумаг 23105 810 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 878 График
Итого по разделу 3 23000 878 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 284 График
от кредитных организаций 24102 388 752 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 390 036 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 390 038 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 69 График
форварды 25202 483 График
опционы 25203 51 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 3 196 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 190 График
форварды 25302 199 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 199 690 График
Итого по разделу 5 25000 203 495 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 469 График
Евро 26102 7 346 График
Швейцарских франков 26104 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 889 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 230 График
по Евро 26302 355 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 977 График
по Швейцарским франкам 26304 950 График
по Японским иенам 26305 531 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 501 График
Палладия 26404 50 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 510 График
Аудит 26408 492 График
Страхование 26410 24 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 140 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 417 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 294 График
Итого по разделу 6 26000 63 587 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 297 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 297 График
Итого по разделу 7 27000 6 328 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 678 График
Итого по разделу 8 28000 1 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 464 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 657 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 328 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 698 790 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 700 468 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 86 253 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 87 931 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 87 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.