Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 044 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 804 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 115 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 963 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 851 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 147 График
кредитных организаций 11504 8 114 График
прочих резидентов 11505 16 818 График
банков-нерезидентов 11507 1 004 График
прочих нерезидентов 11508 9 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 469 График
Итого по разделу 1 11000 94 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 172 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 239 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 239 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 121 График
Итого по разделу 2 12000 3 558 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 391 График
Итого по разделу 3 13000 45 391 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 130 999 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 944 График
Итого по разделу 5 15000 133 944 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 155 График
По другим операциям 16203 718 График
Итого по символам 16201-16203 16200 873 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 506 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 75 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 284 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 521 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 388 График
Итого по разделу 6 16000 20 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 52 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 036 График
Итого по разделу 7 17000 52 052 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 842 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 199 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 052 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 349 490 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 61 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 571 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 571 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 304 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 195 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 570 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 821 График
Банка России 21417 911 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 732 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 248 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 248 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 254 График
Итого по символам 21801-21804 21800 254 График
Итого по разделу 1 21000 48 436 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 001 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 001 График
Итого по разделу 2 22000 1 001 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 47 916 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 916 График
Итого по разделу 3 23000 47 916 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 777 График
от кредитных организаций 24102 130 490 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 267 График
Итого по разделу 4 24000 131 267 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 319 График
опционы 25203 138 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 2 533 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 95 График
форварды 25302 36 473 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 568 График
Итого по разделу 5 25000 39 638 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 523 График
Евро 26102 7 411 График
Швейцарских франков 26104 1 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 932 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 798 График
по Швейцарским франкам 26304 858 График
по Японским иенам 26305 419 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 716 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 099 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 48 График
Платины 26403 602 График
Палладия 26404 65 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 959 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 151 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 380 График
Итого по разделу 6 26000 73 835 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
Итого по разделу 7 27000 65 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 График
Итого по разделу 8 28000 45 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 292 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 342 158 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 342 203 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 287 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.