Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 929 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 348 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 648 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 149 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 724 График
кредитных организаций 11504 7 477 График
прочих резидентов 11505 21 905 График
иностранных государств 11506 323 График
банков-нерезидентов 11507 999 График
прочих нерезидентов 11508 8 121 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 549 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 980 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 980 График
Итого по разделу 1 11000 97 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 376 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 308 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 График
Итого по разделу 2 12000 19 846 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 315 013 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 318 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 318 478 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 132 График
По другим операциям 16203 1 704 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 836 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 112 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 494 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 68 110 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 721 График
Итого по разделу 6 16000 70 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 71 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 505 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 389 035 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 506 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 341 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 341 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 031 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 031 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 501 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 504 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 861 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 График
Кредитных организаций 21415 1 780 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 643 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 357 График
Итого по символам 21501-21502 21500 357 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 928 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 928 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 284 График
Итого по символам 21801-21804 21800 284 График
Итого по разделу 1 21000 42 088 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 311 График
Итого по разделу 2 22000 14 311 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 420 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 684 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 104 График
Итого по разделу 3 23000 3 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 830 График
от кредитных организаций 24102 315 527 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 316 357 График
Итого по разделу 4 24000 316 357 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 70 График
форварды 25202 1 325 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 График
По другим операциям 25206 2 618 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 088 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 89 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 46 712 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 801 График
Итого по разделу 5 25000 50 889 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 218 График
Евро 26102 10 418 График
Швейцарских франков 26104 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 827 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 394 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 436 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 103 График
по Евро 26302 1 114 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 790 График
по Швейцарским франкам 26304 1 514 График
по Японским иенам 26305 1 051 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 617 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 74 График
Платины 26403 2 968 График
Палладия 26404 213 График
Других драгоценных металлов 26405 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 337 График
Страхование 26410 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 611 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 960 График
Итого по разделу 6 26000 69 840 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 176 График
Итого по разделу 8 28000 176 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 006 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 399 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 440 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 496 605 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 496 781 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 830 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 830 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.