Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 479 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 976 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 290 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 290 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 790 График
кредитных организаций 11504 29 097 График
прочих резидентов 11505 67 626 График
иностранных государств 11506 945 График
банков-нерезидентов 11507 3 020 График
прочих нерезидентов 11508 29 786 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 264 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 029 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 029 График
Итого по разделу 1 11000 325 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 047 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 762 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 762 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 265 График
Итого по разделу 2 12000 100 353 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 148 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 122 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 374 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 644 График
Итого по разделу 3 13000 37 644 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 300 917 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 308 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 308 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 368 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 5 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 590 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 780 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 137 510 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 074 График
Итого по разделу 6 16000 147 057 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 159 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 194 График
Итого по символам 17201-17203 17200 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 040 График
Итого по разделу 7 17000 20 415 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 425 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 492 960 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 415 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 938 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 676 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 721 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 212 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 151 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 363 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 636 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 График
Кредитных организаций 21415 43 График
Банка России 21417 19 753 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 434 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 551 График
Итого по символам 21501-21502 21500 551 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 106 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 107 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 843 График
Итого по символам 21801-21804 21800 843 График
Итого по разделу 1 21000 146 695 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 752 График
Итого по разделу 2 22000 98 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 510 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 079 График
Иностранных государств 23106 533 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 043 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 165 График
Итого по разделу 3 23000 43 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 099 График
от кредитных организаций 24102 1 284 929 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 290 028 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 290 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 256 График
форварды 25202 2 888 График
опционы 25203 35 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 320 График
По другим операциям 25206 7 647 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 290 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 117 063 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 354 График
Итого по разделу 5 25000 128 500 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 770 График
Евро 26102 22 518 График
Швейцарских франков 26104 656 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 051 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 125 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 176 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 489 График
по Евро 26302 2 662 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 838 График
по Швейцарским франкам 26304 1 324 График
по Японским иенам 26305 2 649 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 916 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 878 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 125 График
Серебра 26402 501 График
Платины 26403 8 226 График
Палладия 26404 556 График
Других драгоценных металлов 26405 273 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 678 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 1 236 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 4 741 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 393 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 671 График
Итого по разделу 6 26000 222 669 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 49 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 602 График
Итого по разделу 8 28000 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 041 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 245 447 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 684 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 929 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 930 461 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 439 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 439 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.