Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 039 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 575 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 555 График
кредитным организациям 11118 106 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 210 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 680 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 680 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 761 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 026 График
кредитных организаций 11504 34 937 График
прочих резидентов 11505 106 447 График
иностранных государств 11506 1 339 График
банков-нерезидентов 11507 3 088 График
прочих нерезидентов 11508 32 496 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 208 094 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 380 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 380 График
Итого по разделу 1 11000 434 185 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 145 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 495 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 311 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 327 График
Итого по символам 12401-12407 12400 327 График
Итого по разделу 2 12000 58 278 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 215 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 761 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 406 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 414 График
Итого по разделу 3 13000 6 414 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 63 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 63 График
Итого по разделу 4 14000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 478 723 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 481 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 1 481 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 414 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 6 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 556 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 007 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 535 292 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 540 455 График
Итого по разделу 6 16000 547 011 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 703 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
денежной наличности 17304 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 492 463 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 035 259 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 528 536 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 757 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 758 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 507 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 161 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 793 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 026 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 980 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 080 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 40 График
Кредитных организаций 21415 3 715 График
Банка России 21417 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 999 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 635 График
Итого по символам 21501-21502 21500 635 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 499 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 500 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 84 График
Итого по символам 21701-21702 21700 84 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 320 График
Итого по разделу 1 21000 167 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 617 График
Итого по разделу 2 22000 12 617 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 105 График
прочих нерезидентов 23104 2 906 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 567 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 711 График
Итого по разделу 3 23000 18 711 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 536 График
от кредитных организаций 24102 1 479 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 504 416 График
Итого по разделу 4 24000 1 504 416 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 204 График
форварды 25202 4 713 График
опционы 25203 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 147 График
По другим операциям 25206 13 470 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 415 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 906 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 505 906 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 508 813 График
Итого по разделу 5 25000 528 228 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 439 График
Евро 26102 21 947 График
Швейцарских франков 26104 750 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 136 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 997 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 153 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 150 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 447 График
по Евро 26302 5 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 656 График
по Швейцарским франкам 26304 6 591 График
по Японским иенам 26305 4 052 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 207 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 134 График
Платины 26403 10 736 График
Палладия 26404 1 416 График
Других драгоценных металлов 26405 855 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 436 График
Аудит 26408 1 236 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 6 299 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 881 График
Итого по разделу 6 26000 247 374 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 212 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 214 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 317 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 317 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 478 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 487 График
Итого по разделу 7 27000 1 018 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 045 График
Итого по разделу 8 28000 2 045 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 389 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 180 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 298 729 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 018 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 480 147 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 482 192 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 344 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 344 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.