Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 367 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 964 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 724 График
кредитным организациям 11118 106 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 006 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 92 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 061 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 061 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 731 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 026 График
кредитных организаций 11504 18 304 График
прочих резидентов 11505 54 708 График
иностранных государств 11506 652 График
банков-нерезидентов 11507 967 График
прочих нерезидентов 11508 17 561 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 949 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 558 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 558 График
Итого по разделу 1 11000 218 827 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 904 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 151 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 График
Итого по разделу 2 12000 29 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 215 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 753 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 000 График
Итого по разделу 3 13000 6 000 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 625 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 631 086 График
Итого по разделу 5 15000 631 086 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 157 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 3 115 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 216 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 314 267 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 315 495 График
Итого по разделу 6 16000 318 768 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 718 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 769 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 248 378 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 955 884 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 769 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 205 031 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 554 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 987 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 541 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 963 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 225 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 График
Кредитных организаций 21415 860 График
Банка России 21417 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 270 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 71 График
Итого по символам 21501-21502 21500 71 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 669 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 669 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 21 График
Итого по символам 21701-21702 21700 21 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 144 График
Итого по разделу 1 21000 79 816 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 237 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 237 График
Итого по разделу 2 22000 4 237 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 105 График
прочих нерезидентов 23104 2 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 116 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 764 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 150 График
Итого по разделу 3 23000 7 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 337 График
от кредитных организаций 24102 628 147 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 640 484 График
Итого по разделу 4 24000 640 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 95 График
форварды 25202 2 041 График
опционы 25203 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
По другим операциям 25206 5 782 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 999 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 925 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 313 415 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 314 341 График
Итого по разделу 5 25000 322 340 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 728 График
Евро 26102 15 025 График
Швейцарских франков 26104 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 024 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 092 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 70 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 162 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 320 График
по Евро 26302 2 533 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 500 График
по Швейцарским франкам 26304 3 469 График
по Японским иенам 26305 2 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 123 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 5 190 График
Палладия 26404 655 График
Других драгоценных металлов 26405 423 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 802 График
Аудит 26408 1 236 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 2 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 699 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 046 График
Итого по разделу 6 26000 122 355 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 212 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 214 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 317 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 317 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 536 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 569 График
Итого по разделу 8 28000 2 569 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 053 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 092 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 536 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 176 918 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 179 487 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 544 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 544 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.