Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 333 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 678 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 832 График
кредитным организациям 11118 106 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 949 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 949 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 425 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 476 График
кредитных организаций 11504 9 430 График
прочих резидентов 11505 26 029 График
иностранных государств 11506 323 График
прочих нерезидентов 11508 8 060 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 743 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 300 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 300 График
Итого по разделу 1 11000 106 560 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 109 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 109 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 11 092 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 152 График
Итого по разделу 3 13000 2 152 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 316 092 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 320 064 График
Итого по разделу 5 15000 320 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 81 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 473 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 823 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 214 059 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 214 888 График
Итого по разделу 6 16000 216 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 703 График
Итого по символам 17101-17103 17100 703 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 652 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 538 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 732 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 657 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 160 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 501 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 661 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 312 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 312 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 80 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 725 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 График
Кредитных организаций 21415 545 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 361 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 036 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 036 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 575 График
Итого по символам 21801-21804 21800 575 График
Итого по разделу 1 21000 39 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 052 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 052 График
Итого по разделу 2 22000 1 052 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 105 График
прочих нерезидентов 23104 2 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 662 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 944 График
Итого по разделу 3 23000 2 944 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 082 График
от кредитных организаций 24102 318 076 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 326 158 График
Итого по разделу 4 24000 326 158 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 696 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
По другим операциям 25206 1 788 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 91 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 217 001 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 217 092 График
Итого по разделу 5 25000 219 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 126 График
Евро 26102 9 759 График
Швейцарских франков 26104 98 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 983 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 484 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 517 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 63 График
по Евро 26302 1 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 550 График
по Швейцарским франкам 26304 1 796 График
по Японским иенам 26305 857 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 418 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 60 График
Платины 26403 2 329 График
Палладия 26404 138 График
Других драгоценных металлов 26405 281 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 303 График
Страхование 26410 369 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 319 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 162 График
Итого по разделу 6 26000 57 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 38 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 666 График
Итого по разделу 8 28000 2 666 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 126 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 059 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 605 835 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 645 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 648 598 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 460 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 460 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.