Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 590 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 089 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 773 График
кредитным организациям 11118 106 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 892 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 892 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 017 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 026 График
кредитных организаций 11504 27 062 График
прочих резидентов 11505 82 851 График
иностранных государств 11506 992 График
банков-нерезидентов 11507 2 016 График
прочих нерезидентов 11508 25 474 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 160 438 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 378 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 378 График
Итого по разделу 1 11000 331 746 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 011 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 602 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 602 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 283 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 283 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 232 График
Итого по разделу 2 12000 47 128 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 215 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 754 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 001 График
Итого по разделу 3 13000 6 001 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 46 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 График
Итого по разделу 4 14000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 094 802 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 097 359 График
Итого по разделу 5 15000 1 097 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 279 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 4 529 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 809 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 614 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 377 266 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 378 899 График
Итого по разделу 6 16000 383 708 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 696 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 График
Итого по разделу 7 17000 789 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 378 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 487 114 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 789 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 866 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 198 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 540 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 540 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 302 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 914 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 152 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 32 График
Кредитных организаций 21415 860 График
Банка России 21417 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 208 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 356 График
Итого по символам 21501-21502 21500 356 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 568 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 569 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 54 График
Итого по символам 21701-21702 21700 54 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 997 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 997 График
Итого по разделу 1 21000 126 836 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 112 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 112 График
Итого по разделу 2 22000 11 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 105 График
прочих нерезидентов 23104 2 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 666 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 886 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 822 График
Итого по разделу 3 23000 12 822 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 526 График
от кредитных организаций 24102 1 095 793 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 119 319 График
Итого по разделу 4 24000 1 119 319 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 145 График
форварды 25202 3 432 График
опционы 25203 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 96 График
По другим операциям 25206 9 990 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 999 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 382 163 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 384 163 График
Итого по разделу 5 25000 398 707 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 616 График
Евро 26102 18 819 График
Швейцарских франков 26104 512 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 947 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 648 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 111 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 759 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 377 График
по Евро 26302 3 691 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 948 График
по Швейцарским франкам 26304 5 134 График
по Японским иенам 26305 3 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 94 График
Платины 26403 7 911 График
Палладия 26404 1 048 График
Других драгоценных металлов 26405 563 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 308 График
Аудит 26408 1 236 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 4 151 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 069 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 651 График
Итого по разделу 6 26000 177 641 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 212 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 214 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 317 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 317 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 541 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 858 График
Итого по разделу 8 28000 10 858 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 948 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 708 489 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 541 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 846 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 857 836 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 941 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.