Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 442 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 367 График
кредитным организациям 11118 91 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 214 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 178 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в кредитных организациях 11215 5 654 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 181 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 181 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 292 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 584 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 654 График
кредитных организаций 11504 35 726 График
прочих резидентов 11505 55 376 График
иностранных государств 11506 1 096 График
банков-нерезидентов 11507 130 График
прочих нерезидентов 11508 29 694 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 260 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 016 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 016 График
Итого по разделу 1 11000 354 691 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 423 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 688 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 688 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 511 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 511 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 194 График
Итого по символам 12401-12407 12400 194 График
Итого по разделу 2 12000 41 816 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 800 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 404 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 2 264 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 713 459 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 727 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 43 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 График
Итого по разделу 5 15000 1 727 065 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 101 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 804 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 906 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 262 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 626 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 357 450 График
Прочие операционные доходы 16306 3 029 График
Итого по символам 16301-16306 16300 363 367 График
Итого по разделу 6 16000 366 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 225 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 105 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 94 График
денежной наличности 17304 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 222 График
Итого по разделу 7 17000 1 499 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 396 507 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 095 602 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 499 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 493 608 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 317 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 317 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 884 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 884 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 129 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 928 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 217 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 265 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 График
Кредитных организаций 21415 174 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 449 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 968 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 968 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 488 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 489 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 964 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 964 График
Итого по разделу 1 21000 134 288 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 433 График
Итого по разделу 2 22000 9 433 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 908 График
Прочих ценных бумаг 23105 650 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 103 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 661 График
Итого по разделу 3 23000 1 661 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 556 График
от кредитных организаций 24102 1 716 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 724 120 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 183 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 183 График
Итого по разделу 4 24000 1 724 303 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 121 График
форварды 25202 4 821 График
опционы 25203 5 541 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 184 График
По другим операциям 25206 1 545 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 151 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 408 901 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 410 080 График
Итого по разделу 5 25000 422 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 700 График
Евро 26102 12 416 График
Швейцарских франков 26104 203 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 319 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 808 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 831 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 254 График
по Евро 26302 3 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 784 График
по Швейцарским франкам 26304 5 503 График
по Японским иенам 26305 2 791 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 003 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 136 График
Платины 26403 10 567 График
Палладия 26404 255 График
Других драгоценных металлов 26405 430 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 294 График
Аудит 26408 784 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 788 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 099 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 282 График
Итого по разделу 6 26000 162 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 101 График
Итого по разделу 8 28000 6 101 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 141 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 721 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 310 691 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 454 467 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 460 568 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 040 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 040 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.