Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 271 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 874 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 521 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 76 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 302 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 91 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 91 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 726 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 780 График
кредитных организаций 11504 5 977 График
прочих резидентов 11505 18 745 График
иностранных государств 11506 4 071 График
банков-нерезидентов 11507 517 График
прочих нерезидентов 11508 17 093 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 909 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 567 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 567 График
Итого по разделу 1 11000 201 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 514 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 847 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 847 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 178 График
Итого по символам 12401-12407 12400 178 График
Итого по разделу 2 12000 82 631 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 034 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 948 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 430 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 412 График
Итого по разделу 3 13000 16 412 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 238 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 264 301 График
Итого по разделу 5 15000 1 264 301 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 819 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 820 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 222 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 734 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 311 456 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 315 434 График
Итого по разделу 6 16000 317 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 218 График
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 223 График
Итого по разделу 7 17000 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 284 242 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 597 975 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 225 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 882 442 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 497 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 055 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 055 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 016 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 553 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 891 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 460 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 479 График
Кредитных организаций 21415 1 382 График
Банка России 21417 3 187 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 048 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 167 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 167 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 251 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 251 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 575 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 575 График
Итого по разделу 1 21000 93 053 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 090 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 090 График
Итого по разделу 2 22000 49 090 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 346 График
прочих резидентов 23102 1 922 График
прочих нерезидентов 23104 895 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 267 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 430 График
Итого по разделу 3 23000 16 430 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 814 График
от кредитных организаций 24102 1 219 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 225 097 График
Итого по разделу 4 24000 1 225 097 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 9 298 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 298 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 142 График
форварды 25202 3 907 График
опционы 25203 5 362 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 295 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 743 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 607 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 310 938 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 311 571 График
Итого по разделу 5 25000 330 612 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 740 График
Евро 26102 10 191 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 170 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 График
по Евро 26302 1 836 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 917 График
по Швейцарским франкам 26304 4 594 График
по Японским иенам 26305 1 779 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 167 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 93 График
Платины 26403 6 891 График
Палладия 26404 84 График
Других драгоценных металлов 26405 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 135 График
Аудит 26408 720 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 2 269 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 895 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 597 График
Итого по разделу 6 26000 106 916 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 График
Итого по разделу 7 27000 49 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 459 График
Итого по разделу 8 28000 4 459 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 195 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 142 143 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 679 055 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 821 247 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 825 706 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 736 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.