Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 464 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 104 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 108 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 76 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 334 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 334 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 52 График
в банках-нерезидентах 11403 134 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 186 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 710 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 996 График
кредитных организаций 11504 10 498 График
прочих резидентов 11505 33 281 График
иностранных государств 11506 5 488 График
банков-нерезидентов 11507 815 График
прочих нерезидентов 11508 30 177 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 965 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 862 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 862 График
Итого по разделу 1 11000 311 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 845 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 845 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 347 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 347 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 287 График
Итого по разделу 2 12000 113 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 022 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 335 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 430 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 265 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 265 График
Итого по разделу 3 13000 18 052 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 138 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 171 659 График
Итого по разделу 5 15000 2 171 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 707 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 708 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 222 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 5 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 509 996 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 515 463 График
Итого по разделу 6 16000 518 171 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 218 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 233 График
Итого по разделу 7 17000 322 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 424 371 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 707 890 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 322 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 132 583 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 426 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 840 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 089 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 089 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 488 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 982 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 811 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 281 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 265 График
Кредитных организаций 21415 1 699 График
Банка России 21417 3 187 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 151 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 808 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 808 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 336 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 337 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 008 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 008 График
Итого по разделу 1 21000 137 514 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 977 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 977 График
Итого по разделу 2 22000 58 977 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 604 График
прочих резидентов 23102 1 922 График
прочих нерезидентов 23104 895 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 096 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 195 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 712 График
Итого по разделу 3 23000 25 712 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 397 График
от кредитных организаций 24102 2 120 447 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 120 844 График
Итого по разделу 4 24000 2 120 844 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 9 298 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 298 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 257 График
форварды 25202 5 984 График
опционы 25203 7 214 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 51 График
По другим операциям 25206 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 882 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 515 546 График
опционы 25303 37 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 516 465 График
Итого по разделу 5 25000 539 836 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 897 График
Евро 26102 13 099 График
Швейцарских франков 26104 136 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 132 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 231 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 231 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 210 График
по Евро 26302 2 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 771 График
по Швейцарским франкам 26304 6 894 График
по Японским иенам 26305 3 521 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 308 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 218 График
Платины 26403 10 352 График
Палладия 26404 277 График
Других драгоценных металлов 26405 339 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 785 График
Аудит 26408 720 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 3 848 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 411 График
Итого по разделу 6 26000 161 082 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 154 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 154 График
Итого по разделу 7 27000 156 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 983 График
Итого по разделу 8 28000 24 983 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 88 462 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 196 491 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 847 474 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 156 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 044 121 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 069 104 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 479 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 479 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.