Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 099 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 218 График
кредитным организациям 11118 1 778 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 603 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 648 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 248 График
В банках-нерезидентах 11503 2 303 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 358 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 81 146 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 8 520 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 841 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 089 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 619 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 3 317 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 961 График
Итого по подразделу 12000 18 350 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 18 247 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 212 101 График
Итого по подразделу 13000 230 348 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 График
Итого по подразделу 16000 10 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 754 920 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 270 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 479 График
По выданным гарантиям 17204 539 График
По другим операциям 17205 34 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 835 График
материальных ценностей 17303 23 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 605 График
От проведения фьючерсных операций 17313 29 564 График
От проведения операций СВОП 17314 3 893 График
Другие доходы 17318 1 175 График
Итого по подразделу 17000 794 341 График
Всего доходов 10000 1 124 195 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 305 График
Итого по подразделу 21000 305 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 218 График
прочих нерезидентов 22108 807 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 187 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 253 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 716 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 428 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 5 781 График
Итого по подразделу 22000 9 390 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 274 График
Итого по подразделу 23000 1 274 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 25 454 График
от других кредиторов 24105 1 861 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 932 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 818 График
Итого по подразделу 24000 31 065 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 601 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 218 722 График
Итого по подразделу 25000 221 323 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 28 916 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 004 График
Японских иен 26105 55 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 5 График
Итого по подразделу 26000 32 980 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 762 691 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 223 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 392 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 3 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 569 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 714 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 127 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 135 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 609 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 682 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 147 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 22 График
Содержание зданий и сооружений 29317 566 График
Расходы по охране 29318 1 929 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 159 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 116 График
на представительские расходы 29324 180 График
на командировочные расходы 29325 6 График
Уплаченная госпошлина 29327 32 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 13 График
Прочие расходы 29329 335 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 122 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 994 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 157 График
По фьючерсным операциям 29412 24 071 График
По операциям СВОП 29413 4 972 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 085 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 122 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 714 График
Расходы по публикации отчетности 29422 8 График
Другие расходы 29423 1 907 График
Итого по разделу 9 29000 816 682 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 113 019 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 176 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.