Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 679 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 403 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 828 График
кредитным организациям 11118 559 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 895 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 9 760 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 835 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 141 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 127 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 106 График
В банках-нерезидентах 11503 2 300 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 304 График
Граждан (физических лиц) 11315 69 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 3 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 115 611 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 10 885 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 185 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 885 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 112 График
Кредитных организаций 12403 1 263 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 134 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 108 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 262 График
Итого по подразделу 12000 28 834 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 23 884 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 232 918 График
Итого по подразделу 13000 256 802 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 831 График
Итого по подразделу 16000 2 831 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 204 505 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 385 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 767 График
По выданным гарантиям 17204 566 График
По другим операциям 17205 153 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 47 График
материальных ценностей 17303 34 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 27 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 285 График
От проведения фьючерсных операций 17313 36 294 График
От проведения операций СВОП 17314 1 093 График
Другие доходы 17318 2 092 График
Итого по подразделу 17000 1 249 301 График
Всего доходов 10000 1 653 379 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 749 График
Итого по подразделу 21000 749 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 278 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 443 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 808 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 567 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 10 233 График
Итого по подразделу 22000 15 329 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 895 График
Итого по подразделу 23000 1 895 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 10 032 График
от других кредиторов 24105 267 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 655 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 768 График
Итого по подразделу 24000 17 722 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 207 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 257 358 График
Итого по подразделу 25000 258 565 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 18 335 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 5 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 133 График
Японских иен 26105 93 График
Прочие расходы 26109 2 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 6 График
Итого по подразделу 26000 22 574 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 17 График
Итого по подразделу 28000 17 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 259 098 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 456 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 269 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 716 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 681 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 195 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 182 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 611 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 052 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 136 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 71 График
Содержание зданий и сооружений 29317 534 График
Расходы по охране 29318 1 623 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 205 График
на представительские расходы 29324 93 График
Уплаченная госпошлина 29327 229 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 19 График
Прочие расходы 29329 3 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 39 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 789 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 1 252 График
По фьючерсным операциям 29412 23 708 График
По операциям СВОП 29413 1 222 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 065 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 39 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 240 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 2 853 График
Итого по разделу 9 29000 1 309 354 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 626 205 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАУНД (рег.№2506) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.