Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 183 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 148 206 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 644 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 644 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 322 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 259 График
прочих резидентов 11505 1 280 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 861 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 124 251 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 2 340 График
прочих нерезидентов 11708 4 564 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 131 155 График
Итого по разделу 1 11000 343 881 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 292 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 369 График
Итого по разделу 2 12000 1 369 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 150 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 87 104 График
индивидуальным предпринимателям 15114 788 График
гражданам (физическим лицам) 15115 188 388 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 276 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 230 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 230 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 3 314 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 3 314 График
Итого по разделу 5 15000 279 974 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 625 224 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 172 График
гражданам (физическим лицам) 21115 7 093 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 265 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
гражданам (физическим лицам) 21219 496 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 496 График
Итого по разделу 1 21000 7 761 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 743 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 743 График
Российской Федерации 22201 3 248 График
прочих резидентов 22205 341 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 589 График
Итого по разделу 2 22000 5 332 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 477 График
прочих резидентов 23102 5 036 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 513 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 317 График
прочих резидентов 23202 1 379 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 696 График
Итого по разделу 3 23000 18 209 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 369 График
нерезидентов 24402 16 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 385 График
Итого по разделу 4 24000 2 385 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 715 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 715 График
Итого по разделу 5 25000 715 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 7 323 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 964 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 239 231 График
Итого по разделу 6 26000 247 518 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 627 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 401 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 309 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 337 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 515 График
индивидуальных предпринимателей 27203 740 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 223 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 478 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 41 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 523 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 134 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 746 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 713 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 157 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 11 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 217 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 228 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 7 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 29 График
индивидуальным предпринимателям 27803 42 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 35 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 113 График
Итого по разделу 7 27000 11 313 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 641 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 88 836 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 91 477 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 909 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 909 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 107 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 107 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 658 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 658 График
Итого по разделу 8 28000 102 151 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 62 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 62 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 65 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 97 График
Итого по разделу 9 29000 159 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 395 543 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 020 767 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 569 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 123 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 35 График
индивидуальных предпринимателей 31212 275 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 002 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 906 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 727 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 44 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 677 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 91 240 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 91 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 482 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 482 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 96 555 График
нерезидентов 31602 199 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 96 754 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 8 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 8 График
Итого по разделу 1 31000 191 163 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 791 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 791 График
Итого по разделу 3 33000 791 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 2 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 8 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 108 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 36 График
прочих нерезидентов 34508 639 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 783 График
Итого по разделу 4 34000 793 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 226 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 108 122 График
индивидуальным предпринимателям 37114 474 График
гражданам (физическим лицам) 37115 213 954 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 322 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 5 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 5 График
Итого по разделу 7 37000 322 782 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 515 529 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 84 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 84 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 2 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 2 График
Итого по разделу 1 41000 86 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 67 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 67 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 3 146 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 95 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 241 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 17 График
прочих нерезидентов 42408 3 445 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 3 462 График
Итого по разделу 2 42000 6 770 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 2 915 График
прочих резидентов 43102 1 319 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 4 234 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 667 График
прочих резидентов 43202 2 737 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 3 404 График
Итого по разделу 3 43000 7 638 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 3 132 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 3 132 График
Итого по разделу 5 45000 3 132 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 840 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 482 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 264 221 График
Итого по разделу 6 46000 265 543 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 11 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 028 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 151 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 621 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 780 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 591 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 678 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 89 901 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 92 579 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 110 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 110 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 53 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 689 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 742 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 396 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 396 График
Итого по разделу 7 47000 98 418 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 366 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 008 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 13 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 24 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 43 411 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 28 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 78 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 737 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 843 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 233 График
амортизация по нематериальным активам 48303 205 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 438 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 470 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 102 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 353 График
служебные командировки 48405 228 График
охрана 48406 1 390 График
реклама 48407 275 График
представительские расходы 48408 146 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 134 График
аудит 48410 127 График
страхование 48412 9 299 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 175 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 739 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 438 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 78 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 75 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 125 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 281 График
Итого по разделу 8 48000 79 411 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 460 998 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 976 527 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 240 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 12 977 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 12 977 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 31 263 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 31 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.