Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 925 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 283 289 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 396 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 107 566 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 124 График
кредитных организаций 11504 3 911 График
прочих резидентов 11505 13 389 График
прочих нерезидентов 11508 34 411 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 169 401 График
Итого по разделу 1 11000 565 833 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 363 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 228 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 025 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 025 График
Итого по разделу 2 12000 85 401 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 64 214 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 280 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 106 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 631 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 106 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 826 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 826 График
Итого по разделу 3 13000 107 057 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 634 466 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 660 880 График
Итого по разделу 5 15000 2 660 880 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 47 788 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 47 788 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 042 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 74 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 679 898 График
Прочие операционные доходы 16306 8 268 График
Итого по символам 16301-16306 16300 688 240 График
Итого по разделу 6 16000 737 070 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 499 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 950 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 71 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 191 График
Другие доходы 17306 277 График
Итого по символам 17301-17306 17300 548 График
Итого по разделу 7 17000 68 076 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 651 234 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 505 007 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 076 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 224 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 56 364 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 364 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 167 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 721 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 59 673 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 733 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 575 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 903 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 779 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 142 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 137 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 058 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 960 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 960 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 467 График
Итого по символам 21501-21502 21500 467 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 337 962 График
Нерезидентов 21602 165 График
Итого по символам 21601-21602 21600 338 127 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 50 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 График
Итого по разделу 1 21000 512 929 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 810 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 810 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 73 754 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 73 754 График
Итого по разделу 2 22000 82 564 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 140 График
прочих резидентов 23102 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 411 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 042 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 758 График
Итого по разделу 3 23000 15 758 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 309 График
от кредитных организаций 24102 2 648 177 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 648 486 График
Итого по разделу 4 24000 2 648 486 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 33 108 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 33 108 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 908 График
опционы 25203 1 099 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 659 График
По другим операциям 25206 4 353 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 711 043 График
опционы 25303 5 816 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 716 859 График
Итого по разделу 5 25000 757 986 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 525 График
Евро 26102 18 676 График
Швейцарских франков 26104 738 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 939 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 891 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 270 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 166 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 537 График
по Евро 26302 4 997 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 871 График
по Швейцарским франкам 26304 3 519 График
по Японским иенам 26305 1 814 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 895 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 237 График
Платины 26403 4 353 График
Палладия 26404 3 382 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 671 График
Аудит 26408 373 График
Страхование 26410 5 216 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 380 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 313 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 962 График
Итого по разделу 6 26000 174 962 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 120 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 470 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 569 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 044 График
Итого по разделу 7 27000 1 168 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 550 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 757 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 307 График
Итого по разделу 8 28000 15 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 595 493 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 597 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 168 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 193 853 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 209 160 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 157 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 157 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.