Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 540 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 020 652 График
кредитным организациям 11118 1 445 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 488 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 117 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 894 График
кредитных организаций 11504 7 791 График
прочих резидентов 11505 58 404 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 125 089 График
Итого по разделу 1 11000 1 242 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 777 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 250 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 250 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 372 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 372 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 442 График
Итого по символам 12401-12407 12400 442 График
Итого по разделу 2 12000 138 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 373 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 796 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 95 263 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 122 433 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 187 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 187 График
Итого по разделу 4 14000 187 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 411 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 423 630 График
Итого по разделу 5 15000 423 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 22 773 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 22 773 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 7 342 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 626 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 010 398 График
Прочие операционные доходы 16306 2 579 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 019 788 График
Итого по разделу 6 16000 1 049 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 317 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 010 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 167 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 95 График
Другие доходы 17306 333 График
Итого по символам 17301-17306 17300 428 График
Итого по разделу 7 17000 92 954 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 381 386 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 596 168 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 92 954 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 070 508 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 448 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 977 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 384 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 263 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 76 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 469 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 894 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 66 623 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 325 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 990 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 832 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 295 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 295 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 351 421 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 351 500 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 682 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 682 График
Итого по разделу 1 21000 552 778 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 051 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 051 График
Итого по разделу 2 22000 4 051 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 271 График
прочих нерезидентов 23104 219 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 384 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 874 График
Итого по разделу 3 23000 27 874 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 017 График
от кредитных организаций 24102 433 333 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 471 350 График
Итого по разделу 4 24000 471 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 336 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 336 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 960 График
опционы 25203 6 736 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 967 График
По другим операциям 25206 314 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 977 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 146 850 График
опционы 25303 14 008 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 160 858 График
Итого по разделу 5 25000 1 186 171 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 185 026 График
Евро 26102 51 287 График
Швейцарских франков 26104 1 203 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 516 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 034 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Швейцарских франков 26204 440 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 508 График
по Евро 26302 10 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 78 772 График
по Швейцарским франкам 26304 8 206 График
по Японским иенам 26305 18 514 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 250 976 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 371 207 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 989 График
Платины 26403 10 149 График
Палладия 26404 24 937 График
Других драгоценных металлов 26405 1 572 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 748 График
Аудит 26408 478 График
Публикация отчетности 26409 97 График
Страхование 26410 14 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 352 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 855 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 361 График
Итого по разделу 6 26000 712 569 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 63 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 132 График
индивидуальных предпринимателей 27203 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 244 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 173 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 410 График
Другие расходы 27308 3 350 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 933 График
Итого по разделу 7 27000 15 240 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 960 График
Итого по разделу 8 28000 28 960 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 475 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 556 829 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 397 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 240 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 970 033 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 998 993 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 515 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.