Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 005 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 457 256 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 792 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 508 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 218 График
кредитных организаций 11504 6 011 График
прочих резидентов 11505 31 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 900 График
Итого по разделу 1 11000 570 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 471 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 084 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 084 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 60 191 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 310 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 796 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 79 883 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 989 График
Итого по разделу 3 13000 104 989 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 182 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 191 693 График
Итого по разделу 5 15000 191 693 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 438 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 438 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 3 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 104 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 426 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 498 475 График
Прочие операционные доходы 16306 492 График
Итого по символам 16301-16306 16300 505 497 График
Итого по разделу 6 16000 522 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 806 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 563 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 157 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 78 График
Другие доходы 17306 198 График
Итого по символам 17301-17306 17300 276 График
Итого по разделу 7 17000 48 804 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 631 171 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 819 469 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 804 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 499 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 446 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 092 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 413 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 494 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 864 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 369 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 984 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 31 053 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 201 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 497 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 574 График
Итого по символам 21501-21502 21500 574 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 157 978 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 978 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 421 График
Итого по символам 21801-21804 21800 421 График
Итого по разделу 1 21000 257 077 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 658 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 658 График
Итого по разделу 2 22000 1 658 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 212 График
прочих нерезидентов 23104 100 График
Прочих ценных бумаг 23105 922 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 234 График
Итого по разделу 3 23000 20 234 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 522 График
от кредитных организаций 24102 191 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 239 402 График
Итого по разделу 4 24000 239 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 860 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 860 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 945 График
опционы 25203 2 447 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 361 График
По другим операциям 25206 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 900 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 546 774 График
опционы 25303 5 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 551 940 График
Итого по разделу 5 25000 557 700 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 630 График
Евро 26102 27 137 График
Швейцарских франков 26104 388 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 329 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 169 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 503 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 992 График
по Евро 26302 4 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 054 График
по Швейцарским франкам 26304 3 218 График
по Японским иенам 26305 7 916 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 114 117 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 170 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 324 График
Платины 26403 4 692 График
Палладия 26404 12 723 График
Других драгоценных металлов 26405 205 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 699 График
Аудит 26408 223 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 6 297 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 315 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 488 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 024 График
Итого по разделу 6 26000 341 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 776 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 310 График
Другие расходы 27308 702 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 788 График
Итого по разделу 7 27000 6 826 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 500 График
Итого по разделу 8 28000 19 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 982 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 258 735 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 158 901 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 826 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 424 462 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 443 962 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 482 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 482 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.