Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 054 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 235 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 271 График
гражданам (физическим лицам) 11115 438 720 График
кредитным организациям 11118 26 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 793 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 484 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 267 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 График
кредитных организаций 11504 12 324 График
прочих резидентов 11505 40 350 График
банков-нерезидентов 11507 2 166 График
прочих нерезидентов 11508 9 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 102 629 График
Итого по разделу 1 11000 586 779 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 120 738 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 697 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 697 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 163 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 807 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 265 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 605 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 645 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 738 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 908 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 908 График
Итого по разделу 3 13000 12 968 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 580 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 621 592 График
Итого по разделу 5 15000 621 592 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 678 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 678 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 166 График
По другим операциям 16203 5 079 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 245 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 156 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 107 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 484 284 График
Прочие операционные доходы 16306 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 484 961 График
Итого по разделу 6 16000 493 884 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 973 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 151 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
материальных ценностей 17303 26 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 221 График
Итого по символам 17301-17306 17300 262 График
Итого по разделу 7 17000 36 597 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 749 958 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 128 462 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 597 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 915 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 472 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 474 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 048 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 648 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 096 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 536 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 111 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 455 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 764 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 32 434 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 013 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 746 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 364 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 367 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 397 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 397 График
Итого по разделу 1 21000 251 440 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 092 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 092 График
Итого по разделу 2 22000 3 092 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 675 График
прочих резидентов 23102 30 График
прочих нерезидентов 23104 620 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 352 График
Банков-нерезидентов 23107 5 507 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 450 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 634 График
Итого по разделу 3 23000 21 634 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 640 График
от кредитных организаций 24102 573 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 578 304 График
Итого по разделу 4 24000 578 304 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 13 384 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 384 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 031 График
опционы 25203 3 859 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 375 График
По другим операциям 25206 1 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 526 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 597 655 График
опционы 25303 5 647 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 603 302 График
Итого по разделу 5 25000 628 212 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 226 График
Евро 26102 34 865 График
Швейцарских франков 26104 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 161 692 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 208 График
Швейцарских франков 26204 199 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 407 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 259 График
по Евро 26302 4 837 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 885 График
по Швейцарским франкам 26304 4 451 График
по Японским иенам 26305 6 506 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 79 788 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 135 726 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 474 График
Платины 26403 6 036 График
Палладия 26404 13 397 График
Других драгоценных металлов 26405 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 667 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 7 079 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 120 График
Итого по разделу 6 26000 352 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 404 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 404 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 951 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 010 График
Другие расходы 27308 1 529 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 506 График
Итого по разделу 7 27000 13 929 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 742 График
Итого по разделу 8 28000 18 742 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 461 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 254 532 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 581 095 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 929 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 849 556 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 868 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 719 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.