Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 668 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 48 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 699 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 228 924 График
кредитным организациям 11118 25 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 256 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 863 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 334 График
кредитных организаций 11504 17 199 График
прочих резидентов 11505 44 123 График
иностранных государств 11506 413 График
банков-нерезидентов 11507 9 212 График
прочих нерезидентов 11508 24 238 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 142 382 График
Итого по разделу 1 11000 399 358 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 167 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 324 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 324 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 433 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 177 184 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 424 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 529 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 477 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 028 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 229 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 661 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 661 График
Итого по разделу 3 13000 42 348 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 481 399 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 486 791 График
Итого по разделу 5 15000 486 791 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 211 183 График
Итого по символам 16101-16105 16100 211 183 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 117 График
По другим операциям 16203 6 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 915 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 509 444 График
Прочие операционные доходы 16306 336 График
Итого по символам 16301-16306 16300 509 780 График
Итого по разделу 6 16000 727 878 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 431 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 534 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 246 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 214 График
Итого по символам 17301-17306 17300 215 График
Итого по разделу 7 17000 22 434 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 576 542 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 257 023 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 434 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 855 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 958 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 644 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 503 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 149 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 592 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 203 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 76 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 523 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 128 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 334 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 513 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 052 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 103 943 График
Нерезидентов 21602 73 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 016 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 191 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 191 График
Итого по разделу 1 21000 190 405 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 639 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 639 График
Итого по разделу 2 22000 1 639 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 567 График
прочих резидентов 23102 112 График
прочих нерезидентов 23104 628 График
Прочих ценных бумаг 23105 981 График
Иностранных государств 23106 1 290 График
Банков-нерезидентов 23107 229 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 675 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 482 График
Итого по разделу 3 23000 12 482 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 104 802 График
от кредитных организаций 24102 444 930 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 549 732 График
Итого по разделу 4 24000 549 732 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 250 661 График
Итого по символам 25101-25105 25100 250 661 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 308 График
опционы 25203 1 041 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 770 График
По другим операциям 25206 937 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 056 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 507 591 График
опционы 25303 1 623 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 509 214 График
Итого по разделу 5 25000 766 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 297 График
Евро 26102 25 117 График
Швейцарских франков 26104 653 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 067 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 959 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 959 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 399 График
по Евро 26302 3 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 855 График
по Швейцарским франкам 26304 2 035 График
по Японским иенам 26305 8 907 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 163 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 207 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 224 График
Платины 26403 5 184 График
Палладия 26404 10 876 График
Других драгоценных металлов 26405 228 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 701 График
Аудит 26408 134 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 4 975 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 763 График
Итого по разделу 6 26000 363 776 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 174 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 138 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 156 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 721 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 668 График
Другие расходы 27308 1 550 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 940 График
Итого по разделу 7 27000 4 270 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 927 График
Итого по разделу 8 28000 41 927 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 192 044 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 692 921 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 270 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 889 235 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 931 162 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 236 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 75 163 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 75 163 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.