Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 401 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 202 256 График
кредитным организациям 11118 423 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 245 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
в банках-нерезидентах 11216 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 359 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 487 График
кредитных организаций 11504 17 843 График
прочих резидентов 11505 41 724 График
иностранных государств 11506 253 График
банков-нерезидентов 11507 13 319 График
прочих нерезидентов 11508 42 442 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 156 427 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 График
Итого по разделу 1 11000 402 128 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 92 618 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 181 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 151 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 151 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 958 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 958 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 График
Итого по разделу 2 12000 189 448 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 396 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 263 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 411 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 908 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 978 График
Итого по разделу 3 13000 20 978 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 467 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 492 810 График
Итого по разделу 5 15000 492 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 206 725 График
Итого по символам 16101-16105 16100 206 725 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 379 График
По другим операциям 16203 11 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 096 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 412 054 График
Прочие операционные доходы 16306 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 414 382 График
Итого по разделу 6 16000 632 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 715 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 133 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 246 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
Другие доходы 17306 317 График
Итого по символам 17301-17306 17300 358 График
Итого по разделу 7 17000 35 457 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 591 576 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 146 455 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 457 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 773 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 367 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 840 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 179 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 013 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 248 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 597 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 285 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 448 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 306 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 636 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 158 763 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 158 856 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 766 График
Итого по символам 21801-21804 21800 766 График
Итого по разделу 1 21000 229 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 628 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 628 График
Итого по разделу 2 22000 1 628 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 165 График
прочих резидентов 23102 391 График
прочих нерезидентов 23104 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 672 График
Иностранных государств 23106 266 График
Банков-нерезидентов 23107 1 016 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 991 График
Итого по разделу 3 23000 8 991 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 175 График
от кредитных организаций 24102 461 981 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 482 156 График
Итого по разделу 4 24000 482 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 201 224 График
Итого по символам 25101-25105 25100 201 224 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 790 График
опционы 25203 564 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 267 График
По другим операциям 25206 546 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 472 691 График
опционы 25303 1 312 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 474 003 График
Итого по разделу 5 25000 681 394 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 501 График
Евро 26102 15 919 График
Швейцарских франков 26104 823 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 243 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 094 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 094 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 687 График
по Евро 26302 2 688 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 401 График
по Швейцарским франкам 26304 1 199 График
по Японским иенам 26305 5 351 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 908 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 134 234 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 196 График
Платины 26403 4 835 График
Палладия 26404 11 614 График
Других драгоценных металлов 26405 565 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 398 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 147 График
Аудит 26408 266 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 4 955 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 964 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 844 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 864 График
Итого по разделу 6 26000 277 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 33 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 1 591 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 624 График
Итого по разделу 7 27000 2 701 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 929 График
Итого по разделу 8 28000 19 929 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 230 978 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 449 976 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 701 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 683 655 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 703 584 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 904 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 904 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.