Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 191 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 402 График
кредитным организациям 11118 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 918 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 194 График
кредитных организаций 11504 8 631 График
прочих резидентов 11505 17 811 График
банков-нерезидентов 11507 4 741 График
прочих нерезидентов 11508 23 170 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 547 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 179 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 052 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 График
Итого по разделу 2 12000 83 704 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 265 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 214 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 756 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 576 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 811 График
Итого по разделу 3 13000 8 811 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 219 607 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 241 892 График
Итого по разделу 5 15000 241 892 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 99 066 График
Итого по символам 16101-16105 16100 99 066 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 График
По другим операциям 16203 5 168 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 270 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 193 335 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 193 355 График
Итого по разделу 6 16000 297 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 840 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
Другие доходы 17306 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 172 График
Итого по разделу 7 17000 18 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 262 974 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 548 394 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 167 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 829 535 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 511 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 400 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 498 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 908 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 113 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 875 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 462 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 821 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 843 График
Итого по разделу 1 21000 111 725 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 135 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 135 График
Итого по разделу 2 22000 1 135 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 38 График
прочих нерезидентов 23104 153 График
Прочих ценных бумаг 23105 225 График
Банков-нерезидентов 23107 941 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 659 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 016 График
Итого по разделу 3 23000 2 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 648 График
от кредитных организаций 24102 207 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 368 График
Итого по разделу 4 24000 224 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 104 969 График
Итого по символам 25101-25105 25100 104 969 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 729 График
опционы 25203 277 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 587 График
По другим операциям 25206 186 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 779 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 232 165 График
опционы 25303 475 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 232 640 График
Итого по разделу 5 25000 340 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 566 График
Евро 26102 8 214 График
Швейцарских франков 26104 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 040 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 588 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 588 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 324 График
по Евро 26302 1 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 313 График
по Швейцарским франкам 26304 546 График
по Японским иенам 26305 1 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 673 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 849 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 90 График
Платины 26403 2 200 График
Палладия 26404 5 806 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 081 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 147 График
Аудит 26408 101 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 2 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 922 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 375 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 010 График
Итого по разделу 6 26000 124 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 683 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 683 График
Итого по разделу 7 27000 703 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 741 График
Итого по разделу 8 28000 3 741 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 713 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 112 860 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 691 259 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 703 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 804 822 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 808 563 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 972 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.