Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 377 График
кредитным организациям 11118 226 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 387 График
кредитных организаций 11504 6 924 График
прочих резидентов 11505 8 937 График
банков-нерезидентов 11507 698 График
прочих нерезидентов 11508 54 914 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 860 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 144 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 144 График
Итого по разделу 1 11000 232 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 117 766 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 264 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 180 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 161 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 161 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 659 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 659 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 204 858 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 272 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 545 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 521 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 412 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 750 График
Итого по разделу 3 13000 41 750 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 127 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 127 График
Итого по разделу 4 14000 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 360 201 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 379 063 График
Итого по разделу 5 15000 379 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 108 560 График
Итого по символам 16101-16105 16100 108 560 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 458 График
По другим операциям 16203 12 648 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 106 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 664 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 448 264 График
Прочие операционные доходы 16306 679 График
Итого по символам 16301-16306 16300 449 607 График
Итого по разделу 6 16000 571 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 958 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 834 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 299 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 279 График
Итого по символам 17301-17306 17300 279 График
Итого по разделу 7 17000 55 389 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 437 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 992 213 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 55 389 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 484 791 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 043 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 069 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 752 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 770 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 574 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 154 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 291 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 965 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 428 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 124 518 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 615 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 227 График
Итого по символам 21801-21804 21800 227 График
Итого по разделу 1 21000 145 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 016 График
Итого по разделу 2 22000 11 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 616 График
прочих нерезидентов 23104 407 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 177 График
Банков-нерезидентов 23107 286 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 923 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 409 График
Итого по разделу 3 23000 5 409 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 370 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 370 702 График
Итого по разделу 4 24000 370 702 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 76 303 График
Итого по символам 25101-25105 25100 76 303 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 898 График
опционы 25203 501 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 531 График
По другим операциям 25206 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 490 255 График
опционы 25303 914 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 491 169 График
Итого по разделу 5 25000 570 630 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 253 График
Евро 26102 12 744 График
Швейцарских франков 26104 581 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 578 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 553 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 553 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 488 График
по Евро 26302 2 240 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 428 График
по Швейцарским франкам 26304 1 193 График
по Японским иенам 26305 2 207 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 219 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 52 График
Платины 26403 4 383 График
Палладия 26404 5 497 График
Других драгоценных металлов 26405 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 314 График
Аудит 26408 520 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 3 798 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 705 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 694 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 440 График
Итого по разделу 6 26000 328 289 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 238 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 238 График
Итого по разделу 7 27000 1 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 924 График
Итого по разделу 8 28000 924 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 156 929 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 275 030 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 433 348 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 434 272 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 519 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.