Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 263 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 475 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 644 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 267 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 267 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 627 График
прочих резидентов 11505 4 197 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 824 График
Итого по разделу 1 11000 49 483 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 173 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 173 График
Итого по разделу 2 12000 62 645 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 911 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 923 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 834 График
Итого по разделу 3 13000 1 834 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 120 267 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 090 График
Итого по разделу 5 15000 123 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 276 График
По другим операциям 16203 3 410 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 686 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 260 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 026 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 286 График
Итого по разделу 6 16000 125 973 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 187 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 704 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 12 019 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 250 897 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 019 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 375 044 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 175 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 273 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 295 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 407 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 122 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 824 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 221 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 229 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 185 График
Итого по разделу 1 21000 31 511 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 027 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 027 График
Итого по разделу 2 22000 8 027 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 621 График
Прочих ценных бумаг 23105 338 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 959 График
Итого по разделу 3 23000 959 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 110 638 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 110 638 График
Итого по разделу 4 24000 110 638 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 681 График
опционы 25203 131 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 878 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 145 246 График
опционы 25303 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 490 График
Итого по разделу 5 25000 146 369 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 910 График
Евро 26102 3 916 График
Швейцарских франков 26104 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 740 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 740 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 561 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 300 График
по Швейцарским франкам 26304 289 График
по Японским иенам 26305 724 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 844 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 1 109 График
Палладия 26404 470 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 964 График
Страхование 26410 943 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 143 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 099 График
Итого по разделу 6 26000 74 551 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 279 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 279 График
Итого по разделу 7 27000 288 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 538 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 332 517 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 288 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 372 343 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 372 343 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 701 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.